تعریف etf بیت کوین به زبان ساده + توضیحات کامل صندوق etf

ETF بیت کوین

در کلیه بازار مالی، مفهومی به نام ای‌تی‌اِف «ETF» مطرح است که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره دارد. صندوق‌هایی که حجم بالایی از یک دارایی خاص مانند طلا، نفت یا دیگر اقلام مالی را در خود دارند. ای‌تی‌اف‌ها به صورت سهام هستند و نرخ آن‌ها همزمان با نرخ دارایی اصلی آن در بازار تغییر می‌کند. برای مثال، در صندوق‌های سرمایه گذاری طلا در بازار بورس، نرخ صندوق ای‌تی‌اف طلا، متناظر با قیمت جهانی طلا نوسان می‌کند. اما ویژگی‌ اصلی این صندوق‌ها این است که کاربران می‌توانند با هر مقدار سرمایه اولیه به آن‌ها ورود کنند. این مهم در بازار ارزهای دیجیتال نیز مطرح شده است. به طوری که امروزه صندوق ETF بیت کوین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین اگر شما نیز عنوان ETF بیت کوین را شنیده‌اید و می‌خواهید بیشتر درباره آن بدانید، حتماً با ما همراه شوید.

مفهوم «ETF» چیست؟

ای‌تی‌اف «ETF» مخفف عبارت «Exchange Traded Fund» به معنای «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله» است. تاریخ شکل‌گیری این صندوق‌ها به بحران مالی سال 1987 غرب می‌گردد. در حقیقت، ای‌تی‌اف، صندوقی از چند دارایی مختلف است که می‌تواند سرمایه‌گذاری شما را ایمن‌تر کرده و ریسک آن‌را کاهش دهد. این در حالی است که اگر به‌صورت مستقیم به خرید دارایی‌های مالی پرداخته شود، نه تنوعی در کار است و نه ریسک آن کاهش می‌یابد. بنابراین به صورت کلی می‌توان ETF را یک روش ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری ایمن‌تر در بازارهای پرخطری چون بورس و کریپتو در نظر گرفت. صندوق‌های ای‌تی‌اف مانند سهام عادی در بازارهای مالی خرید و فروش می‌شوند و شرایطی خاصی برای مبادله آن‌ها وجود ندارد. در ادامه به معرفی ETF بیت کوین، بیشتر با این مفهوم آشنا خواهیم شد.

مفهوم «ETF» چیست؟

صندوق ETF بیت کوین به چه معناست؟

صندوق ETF بیت کوین «ETF BITCOIN» مانند دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که در داخل خود، دارایی‌های بیت‌کوینی دارد. بر طبق گزارشات و درخواست‌های بسیاری که از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا «SEC» مبنی بر ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بیت کوین ارائه شد، در نهایت صندوق‌های ETF بیت کوین ایجاد شدند. پس از بررسی‌های بسیار، سرانجام در 19 ماه اکتبر سال 2021، اولین برنامه صندوق ای‌تی‌اف بیت کوین شرکت «Proshares» تأیید شد. این صندوق در بورس نیویورک «NYSE» مبادله می‌شود. این قانون سبب شده تا بیت‌کوی علاوه بر صرافی‌ها در بازارهای سنتی نیز قابل معامله باشد. بنابراین افرادی که می‌خواهد در خارج از صرافی‌ها به مبادله بیت‌کوین بپردازند، استفاده از انواع ETF بیت کوین برای آنان بسیار ایده‌آل خواهد بود. همچنین این صندوق‌ها باعث ایجاد یک اهرم قیمتی برای بیت کوین می‌شوند که قیمت پایه بیت‌کوین را دنبال می‌کند!

مفهوم ETF بیت کوین توسط چه کسانی مطرح شد؟

ایده اولیه تأسیس صندوق ETF بیت کوین به دو برادر دوقلوی فعالی در زمینه ارزهای دیجیتال برمی‌گردد. تایلر و کامرون وینکلواس که به برادران وینکلیوس «Winklevoss» شهرت دارند، در پی دیگر فعالیت‌های پرحاشیه رمزارزی خود، موضوع ای‌تی‌اف بیت‌کوین را در سال 2017 را پیش کشیده و آن‌را پیگیری کردند. اما نتوانستند مجوزهای لازم را از سازمان «SEC» کسب کنند. اما دوقلوها ناامید نشدند و سرانجام در سال 2021 این اتفاق بزرگ برای بیت‌کوین رخ داد و صندوق سرمایه‌گذاری آن به لیست مبادلات بورس نیویورک اضافه شد. البته در جریان تأیید این مسئله، افراد دیگری هم نقش داشتند؛ اما مقامات آمریکا نمی‌توانستند به راحتی این ایده را بپذیرند، چراکه مبادله بدون احراز هویت بیت‌کوین بر بستر برخی از صرافی‌ها را عامل اصلی پولشویی می‌دانستند!!

مفهوم ETF بیت کوین توسط چه کسانی مطرح شد؟

مزایای ETF بیت کوین

از جمله برترین مزایای که برای ETF بیت کوین به نسبت خرید مستقیم بیت‌کوین از صرافی‌ها مطرح است، می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

  • سهولت سرمایه‌گذاری:

دنیای کریپتو برای بسیاری از افراد با پیچیدگی همراه است. شناخت ارزهای دیجیتال و نحوه کارکرد آن‌ها، تشخیص شبکه‌های انتقال ارزهای دیجیتال، احراز هویت در صرافی‌های متمرکز، رابط کاربری صرافی‌های غیرمتمرکز، باز کردن کیف‌پول رمزارزی، مبادله ارزهای دیجیتال و … از جمله این پیچیدگی‌ها برای بسیاری از مردم هستند. این در حالی است که بیشتر مردم با بازارهای سنتی و بورس از قبل آشنایی دارند. بنابراین اگر کسی به دلیل پیچیدگی‌های موجود نمی‌تواند در زمینه کریپتو فعالیت کند، خرید سهام ETF بیت کوین به سادگی برای ایشان امکان‌پذیر خواهد بود.

  • امنیت سرمایه‌گذاری:

فعالیت در بازار کریپتو، معمولاً یک فعالیت غیرمتمرکز است. فعالیت‌های غیرمتمرکز در کنار تمام مزایایی که دارند، معایبی هم دارند. از جمله این که امنیت حفظ دارایی‌های دیجیتالی را سخت می‌کنند. برای مثال، وقتی شما یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین را در کیف‌پول رمزارزی خود نگهداری می‌کنید، اگر رمز عبور آن کیف‌پول را از یاد ببرید، دیگر بیت‌کوین‌های شما قابل دسترسی نخواهند بود. همچنین اگر شما در انتقال بیت‌کوین به یک آدرس دیگر، اگر در وارد کردن آدرس طولانی مقصد، یک کاراکتر را اشتباه وارد کنید، بیت‌کوین‌ها به ناکجاآباد فرستاده خواهند شد. اما ETF بیت کوین این ریسک‌ها را ندارد و دارایی این صندوق برای افراد، در هر صورتی قابل دسترسی خواهد بود!

  • تنوع سرمایه‌گذاری:

وقتی شما فقط بیت‌کوین در کیف‌پول خود دارید، اگر ارزش بیت‌کوین سقوط کند، شما زیان بسیاری را متحمل خواهید شد. حال آن‌که اگر شما ETF بیت کوین را داشته باشید، در کنار آن می‌توانید به صندوق خود تنوع ببخشید. مثلاً دارایی‌هایی چون سهام شرکت اپل، فیسبوک و دیگر موارد مشابه را نیز در صندوق خود داشته باشید. آن‌گاه به اُفت ارزش یکی از این دارایی‌ها، صعودی دیگری آن را جبران خواهد کرد.

با توجه به مزایای فوق، عملاً استفاده و خرید ETF بیت کوین می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کم کرده و اطمینان بیشتری به آن ببخشد. همچنین سهولت این نوع سرمایه‌گذاری سبب می‌شود تا افراد بیشتری بتوانند در مبادلات بیت‌کوین مشارکت داشته باشند!

مزایای ETF بیت کوین

معایب ETF بیت کوین

پس از بررسی مزایای ETF بیت کوین، حالا می‌خواهیم بدانیم که معایب etf ارز دیجیتال چیست. از جمله این معایب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عدم مبادله با سایر ارزهای دیجیتال:

در حالت عادی در مبادلات صرافی‌ها می‌توان بیت‌کوین را با سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم، ریپل و … مبادله کرد. اما این امکان در مورد صندوق ETF بیت کوین وجود ندارد.

  • خطر متمرکز شدن بیت‌کوین:

بیت‌کوین خود یک دارای غیرمتمرکز است و معمولاً در محیط‌های غیرمتمرکز مانند صرافی‌های دیفای مبادله می‌شود. اما معامله این ارز دیجیتال در بازارهای سنتی می‌تواند به آن ماهیت متمرکز ببخشد و ساختار نامتمرکز و محبوب آن را دچار تغییر کند.

  • عدم بدست آوردن بین‌کوین‌های واقعی:

شما با خرید سهام یک صندوق ETF بیت کوین، بیت‌کوین واقعی به دست نمی‌آورید که بتوانید آن را در کیف پول خود داشته باشید. بلکه فقط سهام آن را دارید که دسترسی مستقیم به آن وجود ندارد. بلکه صرفاً می‌توانید در چهارچوب قوانین بازار آن را مبادله نمایید.

  • محدودیت زمان خرید و فروش:

معامله در بستر صرافی‌های رمزارزی هیچ محدودیت زمانی ندارد و همیشه می‌تواند انجام شود. اما معامله سهام ETF بیت کوین وابسته به زمان باز بودن بازارهای سنتی معاملاتی است.

  • پرداخت کارمزد:

معامله در بازارهای سنتی و بورس با کارمزد همراه است. بنابراین شما با مبادله سهام صندوق‌های ETF بیت کوین، باید مقداری کارمزد برای هر معامله خود در نظر بگیرید. با توجه به مزایا و معایبی که برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین عنوان شد، می‌توان فهمید که دقیقا موقعیت معامله etf ارز دیجیتال چیست و چطور باید با آن کنار آمد. در واقع، بیشتر افراد ترجیح می‌دهند تا ضمن پرداختن به دیگر فعالیت‌های رمزارزی خود در صرافی‌ها، سهمی هم در صندوق‌های سهام ETF بیت کوین داشته باشند!

معایب ETF بیت کوین

چگونه می‌توان سهام ETF بیت کوین را خریداری کرد؟

برای خرید سهام ETF بیت کوین، باید چند دلار سرمایه اولیه داشته و یک حساب کارگزاری در بورس نیویورک داشته باشید. آن‌گاه می‌توانید سهام etf ارز دیجیتال بیت کوین را با نماد «BITO» خریداری نمایید. مقدار خرید این سهام به مدار سرمایه شما بستگی دارد. اگر سابقه فعالیت در بازار بورس تهران را داشته باشید و سهام etf را در آن خرید و فروش کرده باشید، به راحتی می‌توانید در رابطه به خرید و فروش etf ارز دیجیتال بر بستر بازارهای بورس بین‌الملل هم فعالیت کنید. اگرچه این روند برای بسیاری از مردم آسان است؛ اما ممکن است خرید و فروش etf ارز دیجیتال بیت کوین برای برخی از ایرانی‌ها هم مشکل باشد که در این‌صورت باید روی صرافی‌های برای خرید و فروش واقعی بیت کوین حساب کنند!

سهام ETF بیت کوین در کدام صرافی‌ها عرضه شده‌اند؟

همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم، سهام etf ارز دیجیتال بیت کوین بر بستر بازارهای سنتی و بورس معامله می‌شود. بنابراین نمی‌توان برای خرید این سهام از طریق صرافی‌ها اقدام کرد. بلکه در بستر صرافی‌ها، خود ارزهای دیجیتال قابل مبادله هستند. حالا که می‌دانید etf ارز دیجیتال چیست و چه سازوکاری دارد، می‌توانید از طریق بازارهای بورس زیر برای معامله آن دست به اقدام بزنید:

  • بازار بورس Chicago Mercantile Exchange «CME»
  • بازار بورس New York Stock Echange «NYSE»
  • بازار بورس Nasdaq

فعالیت بر بسترهای فوق، نیازمند ثبت نام در کارگزاری‌های مربوطه‌ی آنان است. بنابراین باید در صورت تصمیم‌گیری برای فعالیت در آن‌ها، مراحل پیوستن به این بازارها را به درستی طی نمایید.

سهام ETF بیت کوین در کدام صرافی‌ها عرضه شده‌اند؟

مفهوم ETF فیزیکی بیت کوین و ETF آتی بیت‌ کوین چیست؟

تا به این‌جا متوجه شدیم که مفهوم etf در بایننس چیست و چطور می‌توان برای خرید آن اقدام کرد. اما معمولاً انواع صندوق ETF بیت کوین شامل etf فیزیکی و همچنین etf آتی بیت کوین است. این دو تا حدودی با هم تفاوت دارند. در بیان تفاوت این دو می‌توان گفت که :«صندوق فیزیکی ETF بیت‌ کوین توسط بیت‌کوین‌های واقعی پشتیبانی می‌شود. اما در صندوق آتی ETF بیت ‌کوین (فیوچرز)، بیت‌ کوین‌های واقعی نگهداری نمی‌شوند. بلکه ارزش سهام سرمایه‌گذاران etf آتی بر اساس تغییرات قیمت بیت ‌کوین خواهد بود!» هردوی این صورت‌ها از صندوق سرمایه‌گذرای بیت‌کوین در بورس قابل معامله است و محدودیتی برای آن وجود ندارد. موضوع خرید صندوق فیزیکی یا آتی بیت‌کوین هم بستگی به تصمیم خود فرد سرمایه‌گذار در این امر دارد!

اگر فرد دارنده صندوق ETF بیت کوین از دنیا برود، چه اتفاقی برای دارایی وی خواهد افتاد؟

اگر فردی به‌صورت ناشناس و مخفیانه به خریدوفروش یا نگهداری ارز دیجیتال در صرافی‌های غیرمتمرکز مشهور باشد که همه‌ی فعالیت‌های آن غیرمتمرکز و ناشناس هستند؛ زمانی‌ که فرد دارنده ارز دیجیتال به هر دلیلی فوت کند، هیچکس از دارایی وی باخبر نشده و به ان دسترسی نخواهد داشت. البته اگر شخصی با احراز هویت کامل بربستر صرافی‌های متمرکز به خرید ارز دیجیتال بپردازد و به هر دلیلی فوت کند؛ اگر بستگان و اعضای خانواده‌ی وی، رمز عبور کیف‌پول و صرافی وی را ندانند، به دارایی‌های ان فرد دسترسی نخواهند یافت. اما در مورد ETF بیت کوین اوضاع به این صورت نیست. تا به اینجا که متوجه شدیم مفهوم etf در بایننس چیست، به قانونی بودن مراحل آن نیز پی بردیم.

اگر اتفاقات فوق برای فرد دارنده صندوق ETF بیت کوین بیفتد؛ حتی اگر نزدیکان وی از این موضوع آگاهی هم نداشته باشند، باز هم به‌صورت قانونی آن‌ها را از دارایی‌های موجود باخبر می‌سازند. به طوری که این دارایی‌ها به بازماندگان فرد داده خواهد شد!

اگر فرد دارنده صندوق ETF بیت کوین از دنیا برود، چه اتفاقی برای دارایی وی خواهد افتاد؟

سؤالات متداول

  • مفهوم ETF چیست؟

مفهوم etf به معنای صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله است. معمولاً این صندوق‌ها در بازار بورس دارای تنوع دارایی‌ هستند و به نسبت سهام عادی از ریسک معاملاتی پایین‌تری برخوردارند. این صندوق‌ها وسیله‌ای برای مبادله هر نوع دارایی در بازارهای سنتی هستند.

  • مفهوم etf در بایننس چیست؟

مفهوم etf در باسنن به معنای صندوق معامله ارزهای دیجیتال در بازارهای سنتی و بورس است. تا به امروز در اوایل سال 2022، صرفاً صندوق etf بیت‌ کوین در بورس پذیرفته شده است.

  • صندوق ETF بیت کوین به چه معناست؟

صندوق ETF بیت کوین به معنای صندوق قابل معامله بیت‌کوین در بازارهای بورس بزرگ دنیا مثل بورس نیویورک است. این صندوق شامل سهام بیت‌کوین فیزیکی و آتی است. (سهام بیت‌کوین فیزیکی توسط بیت‌کوین واقعی پشتیبانی می‌شود اما سهام آتی آن با تغییرات این ارز در بازار جهانی همراه است!)

  • اصلی‌ترین مزیت ETF بیت کوین چیست؟

اصلی‌ترین مزیت ETF بیت کوین به نسبت خرید مستقیم این رمزارز، آسان بودن فرآیند خرید و نگهداری از آن است.

  • اصلی‌ترین محدودیت ETF بیت کوین چیست؟

اصلی‌ترین محدودیت و مشکل ETF بیت کوین، دسترسی نداشتن به بیت‌کوین‌های واقعی و محدودیت زمانی معامله ان است.

  • چطور می‌توان ETF بیت کوین را خرید؟

برای خرید ETF بیت کوین باید در کارگزاری بورس‌های بین‌المللی مثل بورس نیویورک، شیکاگو و… حساب کاربری داشته باشید تا بتوانید از طریق آن سهام بیت‌کوین بخرید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *