دلایل شکست معامله‌گران مبتدی در بازار بورس و کریپتو

زمان مطالعه: 8 دقیقه
شکست معامله گران

به نظر می­‌رسد تجارت ارزهای دیجیتال یکی از سریع‌­ترین بازارهای در حال رشد در جهان باشد. نظرسنجی­‌های انجام‌­شده توسط صرافی‌­های بزرگ نشان می‌دهد که صد­ها هزار نفر هر ماه در پلتفرم­­‌های صرافی ثبت­‌نام می‌کنند. در حال حاضر، جمعیت جهانی خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال (کریپتو) بیش از ۱۰۶ میلیون نفر تخمین زده می­‌شود. این رشد آن­قدر سریع اتفاق می­فتد که ارقامی که تا سه ماه پیش گزارش شده‌اند، در حال حاضر کمتر از حد برآورد شده‌اند. رشد سرمایه‌گذاران خرده ­فروشی با رشد در خود بازار ارزهای دیجیتال همراه است. این رشد در ارزش ارزهای دیجیتال، باعث افزایش علاقه سرمایه‌ گذاران و توجه رسانه‌ها در مورد این موضوع شده است که آیا جامعه عمومی کاملاً از خطرات یا آسیب‌هایی که با این فعالیت مرتبط است، آگاه است یا خیر. این امر به­‌ویژه زمانی حائز اهمیت است که فعالیت رسانه­‌ها‌ ممکن است روی اقلیت کوچکی از سرمایه­‌گذاران اولیه متمرکز شود که عمدتاً به‌­دلیل عوامل تاریخی یا نگهداری سکه‌­ها قبل از شروع دوره­‌های صعودی دوره­ای، به دستاوردهای مالی دست یافته‌­اند.در ادامه این مطلب مهم‌ترین دلایل شکست معامله‌گران در بازار کریپتو را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

دلایل شکست معامله‌گران چیست؟

معاملات ارزهای دیجیتال شباهت زیادی با تجارت مدرن در بازار سهام دارد و هم سرمایه­‌گذاران با­تجربه و هم سرمایه­‌گذاران کم‌­تجربه، در معرض نوسانات بازار و ضرر در معاملات هستند. یکی از ویژگی­‌های تجارت کریپتو که آن را مخاطره‌­آمیز می‌­کند و باعث ضرر در معاملات می­‌شود، این است که محافظت در برابر ریسک در جهت نزولی بسیار دشوار است. در معاملات متعارف سهام، سرمایه‌گذاران در سهام پرریسک نیز می‌توانند سهام پایدارتری را خریداری کنند که تمایل دارند ارزش خود را در مدت طولانی‌تری حفظ کنند. معاملات روزانه با سرمایه­‌گذاری بلندمدت سهام متعارف متفاوت است؛ زیرا فرکانس رویداد (زمان بین خرید و فروش) اغلب کوتاه است. خرید­و­فروش ممکن است بیشتر بر­اساس «تحلیل تکنیکال» باشد تا افزایش ارزش ذاتی یا بلندمدت سهام. تعداد کمی از معامله‌گران روزانه سهام برای مدت طولانی در بازار دوام می‌آورند و تخمین زده می‌شود که تنها ۷ درصد آن­ها پنج سال در این تجارت دوام بیاورند.

دلایل شکست معامله‌­گران چیست؟

عوامل خطر و دلایل شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی

توهم کنترل

معاملات کریپتو، مانند معاملات روزانه و شرط­‌بندی‌­های ورزشی، کاملاً بر­اساس شانس نیست. مهارت و استراتژی می‌­تواند در نتایج تفاوت ایجاد کند. با این حال، همه این فعالیت‌ها فرصت‌های زیادی را برای افراد فراهم می‌کند تا نقشی را که به­‌کارگیری انواع خاصی از دانش یا مهارت ممکن است در نتایج بازی کند و برعکس، نقش مهمی را که شانس بازی می‌کند، بیش از حد برآورد کنند. توهم کنترل که به‌­عنوان برآورد ذهنی بیش از حد توانایی عینی برای اعمال کنترل تعریف می‌­شود، به‌­عنوان یکی از عوامل شکست معامله­‌گران شناخته شده است. مردم بر این باور هستند که استراتژی‌ها و مهارت‌ها می‌تواند احتمال برنده‌­شدن و موفقیت آن­ها را افزایش دهند. توهم کنترل احتمالاً یکی از ویژگی‌های قوی تجارت کریپتو است و این ویژگی در شرط‌بندی ورزشی و معاملات روزانه نیز رایج است.

بسیاری از این اثرات احتمالاً در شرایط مطلوب بازار قوی خواهند بود. در نتیجه، معامله‌گران به­‌ندرت در انتخاب‌های خود اشتباه می‌کنند و بیشتر تصمیم‌ها به‌­طور مثبت تقویت می‌شوند.

مشغلع فکری

مشغله فکری یکی از مهم‌­ترین دلایل شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی است. کسانی که بیش از حد در یک فعالیت خاص شرکت می‌­کنند، اغلب به­‌سختی می‌­توانند از آن فعالیت جدا شوند. آن­ها ممکن است به­‌طور مداوم در مورد فعالیت فکر کنند و بازار بورس را پیش از سایر مسئولیت­‌های مهم در اولویت قرار دهند. به نظر می­‌رسد تجارت کریپتو فعالیتی باشد که پتانسیل جذب بالایی دارد و مانند معاملات روزانه، شامل بررسی منظم قیمت، اخبار و سایر رسانه­‌های آنلاین در مورد تحولات مرتبط با سکه و نیاز به تصمیم­‌گیری منظم خرید­و­فروش و تحقیق در مورد سکه­‌های مختلف است. با این حال، از آنجایی که بازارهای کریپتو به‌­طور مداوم کار می­‌کنند، این امکان برای افراد وجود دارد که در هر ساعت از روز با این فعالیت درگیر شوند و این پتانسیل را برای معاملات کریپتو ایجاد می‌کند تا زمان قابل‌توجهی را جذب کند و به­‌طور بالقوه با خطر بیشتر اختلال در خواب و سایر تعهدات روزانه همراه باشد.

عوامل خطر و دلایل شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی

ترس از دست‌­دادن

یکی از قوی‌ترین عوامل روان‌شناختی که به نظر می‌رسد بر تجارت رمزنگاری تأثیر می‌گذارد و باعث ضرر در معاملات مانند ضرر در فارکس و شکست معامله‌گران می‌­شود، ترس از دست‌­دادن است. این اصطلاح اغلب توسط برخی از معامله­‌گران با­تجربه استفاده می‌­شود. ترس از دست­‌دادن در زمان کاهش قیمت و شکست معامله‌­گران در سیستم معاملاتی و همچنین برای تصمیمات فروش ایجاد می­‌شود. هنگامی که بیت ­کوین­‌ به­‌سرعت در قیمت افزایش یافته‌­اند،  همیشه این احتمال وجود دارد که این افزایش ممکن است ادامه یابد و به جای گرفتن سود، فرد شروع به رویاپردازی می­کند که در صورت افزایش قیمت ۴۰ برابر یا ۵۰ برابر، چه چیزی ممکن است بخرد؛ اما زمانی که قیمت در یک روز پس از پایان دورۀ صعودی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد، با ضرر در معاملات مانند ضرر در فارکس روبرو می­‌شود.

پشیمانی مورد انتظار

روانشناسی شناختی مدتی است که تشخیص داده است که بسیاری از تصمیمات مبتنی بر تمایل به به حداقل ­رساندن پشیمانی مورد انتظار است. یکی از یافته‌های اصلی در این زمینه این است که احتمال شکست معامله­‌گران و ضرر در معاملات معمولاً منجر به احساس پشیمانی قوی‌تری قبل از انجام‌­ندادن آن می‌شود. در مقابل، تجارت کریپتو به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حماقت تصمیمات خود را در مدت­ زمان طولانی مشاهده کنند و ببینند چه چیزی را از دست داده‌اند و چه سکه‌هایی را خیلی زود فروخته‌اند.

عوامل خطر و دلایل شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی

خطرات بازار بورس و کریپتو چیست؟

کسانی که در سرمایه گذاری بازار بورس و کریپتو معامله می­‌کنند، باید از خطرات آن آگاه باشند. همان­طور که در بالا ذکر شد، کریپتو بی‌­ثبات است و قیمت می‌­تواند به­‌سرعت کاهش یابد. خطرات دیگر شامل احتمال از دست­‌دادن تمام پول و ضرر در معاملات مانند ضرر در فارکس می­‌شود. گم‌­کردن رمز عبور خود در کیف پول دیجیتالی که ارز دیجیتال خود را در آن نگهداری می­‌کنید یا هارد­دیسکی که سکه­‌های گرانبهای خود را در آن ذخیره کرده­‌اید نیز یک خطر است. هر راهی را که برای سرمایه­‌گذاری در ارز دیجیتال انتخاب می­‌کنید، ابتدا باید اشتباهات را به حداقل برساند و سود احتمالی شما را افزایش دهد.

شش نکته در مورد بازار بورس و کریپتو

  1. یک استراتژی برای تجارت کریپتو داشته باشید

جدا­کردن توصیه‌های ارزهای دیجیتال واقعی از کلاهبرداری‌ها آسان نیست. افراد زیادی هستند که منتظر هستند پول شما را بگیرند.

  1. خطر ریسک را مدیریت کنید

برخی از افرادی که نکات تجارت رمزنگاری را ارائه می‌­دهند. پس از انجام اشتباهات مشابه دیگران گزیده نشوید. محدودیت‌­هایی را برای میزان سرمایه­‌گذاری خود در یک ارز دیجیتال خاص تعیین کنید و وسوسه نشوید که با پولی بیشتر از آنچه که می‌­توانید، معامله کنید. معاملات ارزهای دیجیتال یک تجارت پر­ریسک است و احتمال شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی وجود دارد.

  1.  سبد ارزهای دیجیتال خود را متنوع کنید

سرمایه‌­گذاری بیش از حد روی یک ارز دیجیتال به‌­صرفه نیست. مانند سهام، پول خود را بین ارزهای دیجیتال مختلف تقسیم کنید. این بدین معنی است که اگر ارزش یکی از آن­ها به‌­شدت کاهش یابد، ریسک نمی­‌کنید که بیش از حد در معرض ضرر در معاملات قرار بگیرید؛ به­‌خصوص که قیمت­‌های بازار این سرمایه­‌گذاری­‌ها بسیار پر­نوسان است.

شش نکته در مورد بازار بورس و کریپتو

  1.  برای طولانی‌­مدت در آن باشید

قیمت‌ها می‌توانند روز­به­‌روز به‌طور چشم­گیری افزایش یا کاهش پیدا کنند و معامله‌گران تازه‌کار اغلب در هنگام پایین‌بودن قیمت‌ها فریب فروش زیاد را می‌خورند و یکی از دلایل شکست معامله­‌گران را رقم می‌­زنند. کریپتوکارنسی‌ها از بین نمی‌روند و رها­کردن پول شما در بازار برای ماه‌ها یا سال‌ها می‌تواند بهترین پاداش‌ها را به شما ارائه دهد.

  1. خریدها را خودکار کنید

ابن کار درست مانند سهام معمولی، می‌تواند به خودکارسازی خرید ارزهای دیجیتال برای استفاده از میانگین هزینه کمک کند. اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال به شما امکان می‌دهند تا خریدهای تکراری را تنظیم کنید. اینجاست که سرمایه‌گذاران کریپتو به پلتفرم می‌گویند که هر ماه مقدار ثابتی از ارز دیجیتال ترجیحی خود را خریداری کند؛ به­‌عنوان مثال، بیت­ کوین به ارزش ۱۰۰ پوند. یعنی وقتی قیمت‌ها بالاست مقدار ارز کمتر می‌گیرند و وقتی قیمت‌ها پایین است، مقداری بیشتر. این کار استرس ناشی از تلاش برای زمان‌بندی بازار را از طریق خرید ارز با کمترین قیمت ممکن یا فروش با بالاترین قیمت، از بین می‌برد. این چیزی است که حتی متخصصان بازار برای درست­‌کردن آن تلاش می­‌کنند.

  1. از ربات‌­های معاملاتی استفاده کنید

ربات‌های معاملاتی در برخی شرایط می‌توانند مفید باشند؛ اما برای مبتدیانی که به‌­دنبال نکات سرمایه‌گذاری رمزنگاری هستند، توصیه نمی‌شوند. اغلب، آن­ها فقط کلاهبرداری­‌های پنهان هستند. اگر الگوریتم واقعی وجود داشت که معاملات خرید­و­فروش شما را تا حد زیادی زمان­بندی می­‌کرد، همه از آن­ استفاده می­‌کردند.

شش نکته در مورد بازار بورس و کریپتو

پنج اشتباه رایج کریپتو

گرفتار­شدن در هیاهوی سرفصل­‌های خبری بسیار آسان است. اشتباهات رمزنگاری به­‌طرز شگفت‌­انگیزی رایج هستند که در زیر برخی از آن­ها را فهرست می­‌کنیم:

۱.خرید صرفاً به­‌دلیل پایین­‌بودن قیمت

قیمت­‌های پایین همیشه نشان‌­دهندۀ مقرون­‌به­‌صرفه‌­بودن نیست. گاهی اوقات قیمت­‌ها به دلایلی پایین است! مراقب ارزهای دیجیتال با کاهش نرخ کاربران باشید. اغلب اوقات نیز توسعه‌دهندگان پروژه را ترک می‌کنند و به‌روزرسانی صحیح آن متوقف می‌شود و این امر باعث ناامن‌­شدن ارز دیجیتال می‌شود.

۲.کلاهبرداری

کلاهبرداران گاهی اوقات با قربانیان از طریق ایمیل یا پیامک با «فرصت سرمایه­‌گذاری» تماس می‌­گیرند. آن­ها قول می­‌دهند که در صورت ارسال ارز دیجیتال خود به یک کیف پول دیجیتال خاص، دو یا سه برابر مبلغی را که سرمایه­‌گذاران در بیت­ کوین قرار داده­‌اند، به آن­ها می‌­دهند. به یاد داشته باشید که پیشنهادات پول رایگان را باید همیشه با شک و تردید دید.

۳.جعل

مجرمان به‌­راحتی می­‌توانند قیمت ارزهای رمزنگاری­‌شده بسیار کوچک یا ناشناخته را کاهش دهند، سفارشات خرید یا فروش جعلی ایجاد کنند و گاهی اوقات ارزش ارزها را صدها درصد در یک زمان افزایش دهند. هنگامی که معامله‌گران ناخواسته برای گرفتن بخشی از عمل هجوم می‌آورند، مجرمان دستورات را لغو می‌کنند که در وهله اول هرگز قرار نبود آن را انجام دهند و در برخی شرایط، می‌توانند باعث سقوط قیمت شوند. گاهی اوقات مجرمان صاحب بسیاری از ارزهای رمزنگاری­‌شده خاص می­‌شوند (از طریق پیش­‌استخراج بیشتر آن قبل از اینکه در دسترس عموم قرار گیرد). آن‌ها می‌توانند با تبلیغ آن در رسانه‌های اجتماعی، قیمت را افزایش دهند، سپس آن را در صرافی‌های ارز دیجیتال با قیمت بالاتر بفروشند؛ سپس ناپدید شوند.

پنج اشتباه رایج کریپتو

۴.نرم‌­افزار کیف پول مخرب

بهترین نکات رمزنگاری به شما می‌گوید که با نام‌های بزرگ در کیف پول‌های رمزنگاری مانند Ledger، Trezor، Exodus یا MetaMask بچسبید؛ زیرا کیف پول­‌های مبهم یا ناشناخته در فروشگاه Google Play یا اپ استور می‌توانند وجوه رمزنگاری شما را با کدهای مبهم بدزدند.

۵.سکه­‌های تقلبی

با وجود بسیاری از ارزهای رمزنگاری­‌شده در بازار، تشخیص اینکه چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست، می‌­تواند دشوار باشد. وقتی روی سکه‌های تقلبی سرمایه‌گذاری می‌کنید، مجرمان می‌توانند هویت شما و اغلب پول‌هایی را که به­‌سختی به دست آورده‌اید، بدزدند. آن­ها این کار را از طریق فیشینگ انجام می­‌دهند و شما را متقاعد می­‌کنند که روی پیوندهایی در ایمیل‌­هایی که نرم­‌افزارهای جاسوسی را روی رایانۀ شما نصب می­‌کنند، کلیک کنید. پس حرف دیگران را قبول نکنید و تا آنجا که ممکن است، از منابع بیشتری برای انجام تحقیقات خود استفاده کنید.

۶.فکر­کردن به ارزهای دیجیتال «پول آسان» است

هیچ چیز آسانی برای کسب درآمد از طریق تجارت هر نوع دارایی مالی، اعم از سهام و کالاهایی مانند نقره و طلا یا ارزهای دیجیتال وجود ندارد. هر کسی که حرفی خلاف این را می‌­زند، احتمالاً سعی می­‌کند شما را فریب دهد تا مرتکب اشتباهات رمزنگاری شوید.

۷.عبارت کلیدی رمزنگاری خود را فراموش نکنید

اگر یک کیف پول سخ‌ت­افزاری برای ذخیرۀ ارزهای دیجیتال خود به­‌صورت آفلاین دارید، فراموش‌­کردن عبارت کلیدی مانند گم­‌کردن کلیدهای یک صندوق بانکی است. بدون عبارت کلیدی شما، همه رمزارزهای شما غیر قابل بازیابی خواهند بود و بدانید که بیت ­کوین ارز دیجیتال اصلی است و همچنان محبوب­ترین ارز است.

اشتباهات رایج کریپتو

۸.زبان رمزنگاری خود را بشناسید

در بازار کریپتو اصطلاحات بسیاری وجود دارد و اغلب رمزگشایی آن دشوار است. از این لیست مفید برای استفاده از بهترین نکات رمزگذاری استفاده کنید و از اشتباهات رایج ارزهای دیجیتال و دلایل شکست معامله‌­گران که ممکن است حساب معاملاتی شما را نیز تحت‌­تأثیر قرار دهد، دوری کنید.

برای یادگیری “مقدمات آموزش سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.