معاملات بازار بورس جزو معاملات حرفهای مالی به حساب میآیند که موفقیت آنها در گرو تحلیل درست فرصتهای بازار نهفته است. در واقع اگر یک تریدر بتواند از نمودارها، اخبار، شاخص و دیگر امکانات موجود برای تحلیل تکنیکال، به درستی استفاده کند، میتواند بهترین زمان ورود و خروج از معاملات را تشخیص داده و در نهایت به سودهای موردنظر خود دست پیدا کند. اما دادههای تحلیلی هم به گروههای مختلفی تقسیمبندی میشود که یکی از آنها این است که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟! پاسخ به این سؤال میتواند نقش بزرگی در موفقیت معاملهی ما داشته باشد. اگر شما نیز میخواهید بدانید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.
حجم معاملات در بورس چیست؟
فهرست مطالب
قبل از اینکه بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، باید با مفهوم «حجم معاملات» در بورس آشنایی داشته باشیم. برای تعریف این مفهوم میتوانیم بگوییم که: «به تعداد معاملاتی که در یک بازهی زمانی مشخص روی یک سهم انجام میشود، حجم معاملات آن سهم گفته میشود!» معاملات انجام شده شامل هم معاملات خرید و هم معاملات فروش است. در برابر حجم معاملات هر سهم، حجم معاملات کل بازار بورس قرار دارد که در تعریف آن نیز میتوانیم بگوییم که: «به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک مدت زمان مشخص، حجم معاملات بازار میگویند!»
حجم معاملات یک سهم مشخص یا حجم معاملات کل بازار میتواند برای بازههای زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و در شاخههای صنعت، شاخص بورس و ….. در نظر گرفته شود. شما میتوانید برای اطلاع از حجم معاملات سهام موردنظر خود در بورس تهران در روز، به وبسایت «tsetmc.com» مراجعه نمایید.
کدام اندیکاتورها برای مشاهده حجم معاملات کاربرد دارند؟
اندیکاتورها «Indicator» شاخصهای آماری هستند که در اندازهگیری شرایط فعلی بازار توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند. اندیکاتورهای زیادی در بورس وجود دارند که هر اندیکاتور، گروهی از شاخص و اطلاعات موردنیاز تحلیلگر را در اختیار وی قرار میدهد. در واقع، تحلیلگران برای این که بتوانند از حجم معاملات یک سهم مشخص یا از حجم معاملات کل بازار باخبر شوند، از اندیکاتورهایی استفاده میکنند که اطلاعات مورد نظرشان در مورد حجم را به آنها نشان میدهند. از جمله اندیکاتورهایی که برای این منظور مورد استفاده قرار میگیرند، میتوان اندیکاتور «Volume» و اندیکاتور «OBV» را نام برد.
سیگنال دهی در بورس به چه معناست؟
سیگنال به معنی اعلام زمان خرید یا فروش یک سهم خاص است که توسط یک تحلیلگر به دیگر افراد بازار اطلاع داده میشود. هرگاه یک تحلیلگر حرفهای، پس از بررسی شاخصهای موجود بتواند فرصتهای سودده بازار بورس را شناسایی کرده و این فرصتها را در اختیار دیگر افراد نیز قرار دهد، اصطلاحاً آن تحلیلگر به دیگران سیگنال داده است. حالا سیگنال میتواند به صورت سیگنال خرید «اعلام زمان و قیمت مناسب برای خرید یک سهم خاص» و سیگنال فروش «اعلام زمان و قیمت مناسب برای فروش یک سهم خاص» باشد.
سیگنالهای بسیاری توسط تریدرها اعلام میشوند، اما هر سیگنالی هم قابل استناد نیست. چراکه برخی از افراد صرفاً از روی افزایش و کاهش حجم معاملات، سیگنال خرید یا فروش میدهند که این سیگنالها واقعی نیستند، چون افزایش و کاهش قیمت یک سهم به همراه افزایش یا کاهش حجم آن، میتواند بازی افراد تأثیرگذار بازار برای فریب معاملهگران باشد. بنابراین توجه صرف به سیگنالها مهم نیست، بلکه اعتبار آن سیگنال اهمیت دارد. با این اوصاف میخواهیم بدانیم که در نهایت چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.
چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟
معمولاً سیگنالها از طرف تحلیلگران به دیگران اعلام میشوند. اما گاهی از روی حجم معاملات سهم نیز میتوان سیگنالهای موردنظر را بدست آورد. برای مثال، اگر روند یک سهم کاملاً صعودی باشد، نشان میدهد که آن سهم جای رشد دارد و میتوان برای ورود به آن برنامهریزی کرد. یا برعکس، اگر روند نزولی باشد، میتوان قبل از رسیدن به حد ضرر، آن سهم را نقد کرد. حجم معاملات سهم میتواند اطلاعات بسیاری را در اختیار تریدرها قرار دهد که تعدادی از آنها به قرار زیر هستند:
- تأیید خط روندها
یکی از اصلیترین مفاهیمی که به ما کمک میکند بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی روند حرکت سهم است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، روند صعودی یا نزولی روندها میتواند خود سیگنالی برای خرید و فروش یک سهم خاص باشد. اما همیشه هم نمیتوان به این صورت نتیجهگیری کرد، چراکه افزایش یا کاهش قیمت آن سهم نیز بر سیگنال آن تأثیر دارد. اگر علیرغم بالا یا پایین رفتن قیمت یک سهم، در هنگام کاهش حجم معاملات، نمیتواند نشانه خوبی برای خرید یا فروش آن سهم باشد. این در حالی است که اگر همین مسئله بهصورت برعکس اتفاق بیفتد، یعنی قیمت سهم در حجم بالا، کاهش یا افزایش پیدا کند، میتواند نشانهی یک تغییر اساسی در بازار باشد که یک سیگنال قوی به حساب میآید.
- برگشت قیمتها
پس از این که قیمت برای مدت زمان طولانی به سمت بالا یا پایین رفته باشد و سپس به یکباره شروع به تغییرات اندک کند، اگر این تغییرات با سنگین شدن حجم سهم نیز همراه باشد، این اتفاق میتواند سیگنالی مبنی بر روند برگشتی سهم و تغییر مسیر قیمت آن باشد.
- تاریخچه حجم معاملات
یکی دیگر از رایجترین روشها برای اینکه بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی تاریخچه حجم معاملات است. البته این تاریخچه نباید برای خیلی وقت پیش باشد. هرچقدر تاریخچه به تاریخ کنونی نزدیکتر باشد، سیگنالهای بهتری را به دست میدهد. از روی تاریخچه میتوانید به روند کلی حرکت سهم موردنظر خود پی برده و از روی آن سیگنالهای ورود و خروج خود را دریافت نمایید.
سخن نهایی
به غیر از مواردی که نام بردیم، حجم معاملات سهم میتوانند سیگنالهای جامع دیگری را نیز در اختیار ما قرار دهند. اما برای این که بتوانید بهتر از حجم معاملات استفاده کرده و در نهایت معاملات سوددهی را استارت بزنید، لازم است دانش مالی و تحلیلیتان را ارتقا دهید. اگر شما بر اصول تحلیل تکنیکال آگاهی داشته و توانایی استفاده از اندیکاتورها را داشته باشید، بسیار راحتتر و دقیقتر میتوانید بدون مراجعه به هیچ منبعی، تنها از روی سهم معاملات سهم، اطلاعات لازم را در مورد آن بدست بیاورید. شما میتوانید برای فراگیری دانش تحلیل تکنیکال روی دورههای آموزش بورس و تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید.
برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد میکنیم:
- پیوت چیست؟ آموزش محاسبه نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال
- حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
- تحلیل تکنیکال در بورس چیست؟ و چه اهمیتی دارد؟
- آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی | ۳ اصل اساسی تحلیل تکنیکال
- الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال چیست؟
- افزایش حجم معاملات در بورس چگونه است؟ تحلیل حجم معاملات بورس
- امواج الیوت چیست؟ آموزش امواج الیوت پیشرفته
- تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال چیست؟
- شناخت ۵ تا از مهمترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
- الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟
- پرایس اکشن چیست؟ به زبان ساده!
- آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
- آموزش رهاورد ۳۶۵ + ویدیو | تحلیل تکنیکال با رهاورد ۳۶۵
- آموزش تریدینگ ویو (tradingview) و ابزارهای تحلیل تکنیکال در آن
- نحوه استفاده و آموزش سایت کدال بورس | تحلیل تکنیکال کدال
- آموزش الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال
- آموزش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال + ویدیو
- الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟
- الگوی چکش و چکش وارونه چیست؟
- الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست؟
- نمودار کندل هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟
- کندل دوجی چیست و چه زمانی اتفاق می افتد؟ آموزش الگوهای دوجی
- الگوی هارامی چیست و چگونه در معاملات خود از آن استفاده کنیم؟
- پرایس اکشن RTM چیست؟ آموزش صفر تا صد سبک rtm
- اندیکاتور MVRV چیست و چطور قیمت بیتکوین را پیشبینی میکند؟
- آشنایی با ۸ مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند
- تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال
- نمودار عمق بازار (Market Depth) چیست و چه کاربردی دارد؟
- اندیکاتور RSI چیست و چگونه به ما کمک می کند؟
- بهترین اندیکاتورهای فارکس کدامند؟
- آموزش جامع سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری
- آموزش روش تحلیل بین بازاری
- اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟
- با ۷ مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی آشنا شوید
- نئوویو (NEoWave) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟
- سبک ict یا inner circle trader در پرایس اکشن چیست؟