الگوها و اندیکاتورهای بسیاری در تحلیل تکنیکال وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی استفاده کرد. این الگوها از سال‌های بسیار دور توسط افراد خبره بازار کشف شده‌اند. استفاده از این الگوها در بازارهای ارز خارجی و سهام بسیار رایج است. اما تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوظهور بودن و فناوری متفاوت بلاک‌چین که در آن به‌کار رفته، کمی دشوارتر از سایر بازارهای مالی است. از همین رو، تریدرها به دنبال کاربردی‌ترین الگوها و شیوه‌های تحلیلی هستند تا به کمک آن بتوانند بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها را مورد پیش‌بینی قرار دهند. در این بین، الگوی وایکوف توانسته است در تحلیل قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، بسیار مؤثر واقع شود. در ادامه قصد داریم ضمن معرفی اجمالی الگوی وایکوف، چگونگی استفاده از این الگو برای تحلیل ارزهای دیجیتال را نیز بررسی کنیم. اگر شما نیز به این موضوع نیاز دارید، همراهمان شوید.
چگونگی پیدایش الگوی وایکوف
الگوی وایکوف «Wyckoff» توسط یک سرمایه‌گذار خبره بازار سهام به نام ریچارد وایکوف «Richard Wyckoff» در سال ۱۹۳۰ معرفی شد. این الگو به تریدرهای بازار سهام این امکان را می‌دهد تا بتوانند از روی نمودارها و رفتار احساساتی معامله‌گران به تحلیل احساسات معامله گران دست پیدا کنند. ریچارد وایکوف در سن ۱۵ سالگی به بازار سهام راه یافته و در سن ۲۰ سالگی صاحب شرکت سهام اختصاصی خود شد. روح معامله‌گری و تحلیل از همان ابتدا در وایکوف ظهور کرد. وایکوف توانست از استعداد ذاتی خود بهره گرفته و یکی از نوابغ ۵گانه تحلیل تکنیکال تاریخ (وایکوف، داو، گان، الیوت و مریل) باشد. اگرچه الگوی وایکوف برای بازار سهام ارائه شد؛ اما این روش را می‌توان به تمام بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو نیز تعمیم داد. امروزه سرمایه گذاران و تریدرهای عمده مارکت کریپتوکارنسی از الگوی وایکوف بیت کوین و سایر آلت‌کوین‌ها برای تحلیل‌های خود بهره می‌گیرند.
رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوف نسبت به بازار
یکی از قوانین وایکوف به ارائه ۵ اصل کلی در مورد بازار اشاره دارد. این اصول به قرار زیر هستند:
-
تأثیر روند فعلی بازار بر آینده آن
با تشخیص روند فعلی بازار می‌توان به روند آتی آن پی برد. در مورد کریپتوکارنسی‌ها، اگر بتوانید تشخیص دهید که بازار اکنون در چه موقعیتی قرار دارد، می‌توانید بفهمید که به سمتی حرکت خواهد کرد. تشخیص تثبیت یا روندی بودن بازار، مقدار عرضه و تقاضا و دیگر فاکتورهای تعیین کننده برای تعیین موقعیت بازار می‌تواند در تحلیل حرکت بعدی بازار به تریدرها کمک نماید.
-
انتخاب سهام متناظر با روند
یک تریدر حرفه‌ای باید سعی کند سهام خود را متناظر و همسو با روند بازار انتخاب نماید. این مورد را در بازار کریپتو می‌توان در مورد رمزارزها لحاظ کرد. به طوری که اگر بازار صعودی بود، ارزهایی را برای معامله انتخاب کنید که هم‌جهت با بازار صعود کرده و نزول کمتری را تجربه کرده‌اند. برعکس این موضوع هم صادق است. یعنی اگر روند بازار نزولی بود، ارزهایی را باید برای معامله انتخاب کرد که عملکرد ضعیفی داشته‌اند و هم‌گام با روند، دچار کاهش نرخ شده‌اند. برای تشخیص این مهم می‌توانید از نمودارهای میله‌ای بهره بگیرید.
بیشتر بخوانید:
-
انتخاب دلیل برای سهام متناسب با هدف (قانون علت و معلول)
این اصل از الگوی وایکوف به نمودارهای «P&F» وابسته است. این اصل از قانون علت و معلول گرفته شده. در بازار سهام، نمودار افقی نشانگر «علت» و حرکات قیمتی متناظر با آنن نیز نشانگر «معلول» هستند. براین اساس، برای انتخاب پوزیشن‌های لانگ، دارایی را انتخاب کنید که در فاز انباشت قرار داشته و دلایل کافی برای ورود به آن داشته باشید. در مورد پوزیشن‌های شورت هم می‌توانید از همین قانون بهره بگیرید.
-
انتخاب سهام در شرف حرکت
شما باید به وسیله ابزارهای متعدد تشخیص دهید که کدام سهام (در بازار کریپتو، کدام رمزارزها) در شرف حرکت قرار دارند. آن‌گاه با پیش‌بینی حرکت صعودی، پوزیشن خرید و با پیش‌بینی حرکت نزولی، پوزیشن فروش باز کنید. برای تشخیص روند حرکت رمزارزها می‌توانید از تست‌های ۹گانه بهره بگیرید. یعنی اگر ۹ تست تشخیص روند در مورد یک رمزارز به حرکت صعودی آن اشاره داشت، آن را خریداری نمایید و برعکس.
-
تخصیص زمان برای بررسی شاخص‌ها
بیشتر رفتارهای بازار (حدود سه چهارم) از یک الگوی تکراری پیروی می‌کنند. همین موضوع می‌تواند دلیل کافی برای موفقیت تریدهای شما باشد. به طوری که شما می‌توانید رفتارهای شاخص گذشته دارایی‌ها را دنبال کرده و برای آینده حرکت خود از آن‌ها تبعیت کنید. تاریخ همواره در بازارها تکرار می‌شود. بنابراین چنین اصلی می‌تواند برای تریدرها بسیار سودمند باشد.
بیشتر بخوانید:
چطور از الگوی وایکوف برای پیش‌بینی بیت‌کوین کمک می‌گیرند؟
نمودار رمزارزها به نسبت نمودار دیگر دارایی‌های مالی با شاخص‌های متفاوتی نوسان می‌کند. در واقع بازار ارزهای دیجیتال بسیار غیرقابل پیش‌بینی هستند. به همین خاطر برای ترید در این بازارها به روش‌های قدرتمند تحلیلی نیاز دارید. با وجود اینکه دیگر روش‌های تحلیلی روند صعودی بیت‌کوین را حالاحالاها تأیید می‌کنند؛ اما برخی از تریدرها که از اصول وایکوف برای پیش‌بینی‌ها خود استفاده می‌کنند، خبر از سقوط نرخ بیت‌کوین می‌دهند. البته این سقوط به معنای ریزش ارزش این رمزارز برای همیشه نیست. بلکه تریدرهای وایکوف معتقدند که بیت‌کوین پس از سقوط دوباره به صعود برمی‌گردد. همین امر سبب شده تا بسیاری از تحلیل‌گران، سرمایه گذاری بلندمدت روی ارزهای دیجیتال را به نوسان‌گیری و تریدهای کوتاه مدت ترجیح دهند. تحلیل‌گران زبده صرفاً یک روی سکه را نمی‌بینند. بلکه از بهترین روش‌های موجود برای بررسی بازارها استفاده می‌کنند. تحلیل با الگوی وایکوف بیت کوین، گاهاً نتایجی مغایر با دیگر روش‌های تحلیلی را به دست می‌دهد که برای بسیاری از افراد قابل قبول نیست!!
سخن نهایی
قواعد و اصول وایکوف فقط به ۵ مورد نامبرده در این مطلب خلاصه نمی‌شوند. وایکوف اصول و قواعد بسیار زیادی را ارائه کرده که درک کلی آن به دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارد. ۵ مورد از اصول وایکوف را در این متن بیان کردیم تا شما را با گوشه‌ای از این قواعد برتر آشنا کنیم. شما می‌توانید از دیگر رویکردهای الگوی وایکوف نیز در پیش‌بینی‌های خود بهره بگیرید. اگر یاد بگیرید با الگوی وایکوف مارکت کریپتوکارنسی‌ها را رصد کنید، این روش می‌تواند شما را به وضوح بیشتری در مورد این بازار برساند. البته یادگیری همه‌ی اصول آن به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. اما می‌تواند از شما یک تریدر بسیار حرفه‌ای‌تر بسازد. هر سؤال، ابهام، ایده یا تجربه‌ای در رابطه با الگوی وایکوف دارید، آن را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
