آیا آلت سیزن همچنان مثل گذشته است؟

یکی از اصطلاحات پایه ای بازار ارزهای دیجیتال آلت سیزن است؛ در دوران آلت سیزن، سرمایه گذاران به خرید آلت کوین ها می پردازند تا بتوانند از سود های چند صد درصدی آن ها بهره مند شوند. در گذشته، در دوران آلت سیزن قبمت تمامی ارزها رشد های خوبی را تجربه می کردند؛ اما این روزها با پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذاران جدید و تنوع بسیار بالا در آلت کوین ها، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که چهره آلت سیزن تغییر کرده و دیگر همانند گذشته نیست.

آلت سیزن چیست؟

در ساده‌ ترین تعریف، آلت سیزن (Altseason) به بازه ‌ زمانی گفته می شود که در آن عملکرد و رشد قیمت آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین به طور قابل توجهی بهتر است. در این دوره، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران شاهد رشد سریع ارزش دارایی‌های غیر‌بیت‌کوین خود هستند؛ به همین خاطر تمرکز آن ها از بیت کوین برداشته شده به سمت آلت کوین های پُرپتانسیل می رود. این اتفاق تا‌به‌حال چندین بار در تاریخ بازار کریپتو رخ داده و دوره‌های سودآوری قابل توجهی را برای فعالان آن به همراه داشته است.

تغییر چهره آلت سیزن

بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار کریپتو از جمله هیتش مالویا (Hitesh Malviya)، بنیان‌گذار ابزار تحلیلی DYOR، معتقد هستند که آلت سیزن دیگر مانند گذشته نیست. در گذشته، آلت سیزن بدین صورت رخ می داد که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یافت و آلت کوین‌ها وارد روند صعودی می‌شدند؛ اما تحلیلگران بر این باورند که دوران سودهای همگانی به پایان رسیده است. در آلت سیزن جدید باید به دنبال آلت کوین های موفق بود و انتخاب آلت کوین‌های موفق نیازمند دقت و بررسی دارد. به عبارت دیگر، باید به سراغ پروژه‌هایی رفت که دارای بنیاد قوی، کاربرد عملی و توانایی کسب درآمد پایدار دارند؛ زیرا چنین پروژه هایی هستند که شانس بیشتری برای موفقیت دارند.

ویژگی‌های کلیدی آلت کوین‌های پُرپتانسیل

برخی از ویژگی های آلت کوین هایی که می توانند بیشترین سود را در Altseason برای سرمایه گذاران خود به ارمغان بیاورند، به شرح زیر است:

1. کاربردی بودن پروژه: پروژه هایی که راه حل‌های نوآورانه برای مشکلات موجود ارائه می‌دهند و خدمات ارزشمندی را در دنیای واقعی یا دیجیتال فراهم می‌کنند؛ گزینه های موفق تری خواهند بود.
2. توانایی کسب درآمد پایدار: پروژه‌هایی که می‌توانند جریان نقدینگی مستمر ایجاد کنند، مانند پروتکل‌های وام‌دهی غیرمتمرکز (DeFi) مانندAAVE.
3. جامعه فعال و مشارکت‌کننده: پروژه ای که یک جامعه پویا، علاقه‌مند و درگیر در توسعه و پیشبرد اهداف خود داشته باشد.
4. قدرت نسبی در زمان رکود: اگر یک آلت کوین در دوره‌های نزولی بازار بتواند کاهش قیمت کمتری نسبت به کاهش قینت بیت کوین تجربه کند یا حتی افزایش قیمت داشته باشد، نشان دهنده این است که از تقاضای بالای برای خرید آن وجود دارد.
5. افزایش فعالیت در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX): بالا رفتن حجم معاملات بر روی آلت کوین مربوطه در صرافی‌های غیرمتمرکز می‌تواند منجر به افزایش قیمت آن شود.
6. رشد ارزش کل قفل‌شده (TVL): افزایش TVL نشان‌دهنده افزایش اعتماد کاربران و سرمایه گذاری بیشتر در آن پروژه است که می‌تواند برای آن آلت کوین مثبت باشد.
7. نحوه تقسیم توکن (Tokenomics): نحوه توزیع توکن‌ها، میزان عرضه کل و مکانیسم‌های تشویقی نقش حیاتی در موفقیت یک پروژه ایفا می‌کنند. حتی پروژه‌های با ایده قوی ممکن است به دلیل توکنومیکس ضعیف شکست بخورند. علاوه بر آن، جلوگیری از عرضه بیش‌ازحد توکن و آزادسازی های ناگهانی مقادیر زیاد توکن می تواند از کاهش شدید قیمت جلوگیری ‌کند.
8. کاربرد واقعی توکن: توکن باید نقش و کاربرد مشخصی در اکوسیستم پروژه داشته باشد تا تقاضای پایدار برای آن ایجاد شود.

ابزارهای کلیدی برای تحلیل و یافتن آلت کوین های پُرپتانسیل

برای یافتن آلت کوین‌های پُرپتانسیل می‌توانید از ابزارهای تحلیلی زیر بهره ببرید.

DYOR

این پلتفرم اطلاعات جامعی از جمله داده‌های مربوط به توکنومیک آلت کوین های مختلف، تحلیل‌های بنیادی پروژه ها و… ارائه می دهد که می تواند دیدگاه خوبی به سرمایه گذاران بدهد. همچنین، یکی از مهم ترین کاربرد های آن شاخصی به نام قدرت نسبی بهینه‌شده است که عملکرد توکن‌های قوی را در بازه‌های زمانی مختلف (هفتگی، ماهانه و ۹۰ روزه) نسبت به کل بازار بررسی می کند. توکن‌هایی که عملکرد بهتری نسبت به کل بازار داشته‌اند، طبیعتا می توانند پتانسیل رشد بیشتری داشته باشند.

DeFiLlama

این پلتفرم داده‌های مربوط به ارزش کل قفل‌شده (TVL) و حجم معاملات در پروژه‌های دیفای در بلاکچین‌های مختلف را رصد می‌کند. دیفایی لاما برای سرمایه گذارانی که به دنبال پروژه های دیفایی پُرپتانسیل برای آلت سیزن هستند، یک پلتفرم ضروری و کاربردی است.

Dune Analytics

یکی دیگر از پلتفرم های پُرکاربرد برای شناسایی آلت کوین های پُرپتانسیل، Dune Analytics است. به کمک این پلتفرم، سرمایه گذاران می توانند به تمام داده‌های درون زنجیره ای یا همان آنچین ازجمله حجم معاملات، کارمزد تراکنش ها، آدرس‌های ارسال و دریافت و… دسترسی داشته باشند.

سخن پایانی

در طول این مقاله راجب آلت سیزن و تغییر چهره آن نسبت به گذشته صحبت شد. اتفاقاتی چون پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، جذب سرمایه گذاران جدید، تنوع بسیار بالا در آلت کوین ها و رقابت شدید آن ها سبب شده تا آلت سیزن نسبت به گذشته به شیوه ای متفاوت رخ دهد. اگر به عنوان یک سرمایه گذار قصد دارید که آلت سیزن را شناسایی کنید و بیشترین بهره را از آن ببرید، باید به این نکته توجه کنید.
با استفاده از این ابزارها و انجام تحقیقات دقیق و کافی، می‌توان بهترین و پُرپتانسیل ترین آلت کوین ها را در بازار شناسایی کرد. با این کار می توان شانس موفقیت خود را افزایش و بیشترین سود را از بازار کسب کرد.