سیو سود در ارز دیجیتال چیست؟ چگونه سود معاملات خود را حفظ کنیم؟

hadise pourfard
25 آذر 1403

یکی دیگر از مفاهیم مهم بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، سیو سود است. سیو سود از مفاهیم مربوط به مدیریت سرمایه مبحث آموزش ارز دیجیتال می باشد که یاد گرفتن آن برای هر معامله گر و سرمایه گذاری واجب است. معامله گران به کمک سیو سود می توانند معاملات باز خود را راحت تر مدیریت کنند و بیشترین سود را با کم ترین ریسک ممکن بدست آورند. با توجه به اهمیت سیو سود در این مقاله قصد داریم تا راجب آن صحبت کنیم؛ پیشنهاد می کنیم که برای آشنایی با این مفهوم تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

 

 

سیو سود چیست؟‌

همان طور که می دانید، یک معامله گر برای اینکه بتواند فعالیت مستمر و سودآور در بازارهای مالی داشته باشد، باید طبق استراتژی از پیش تعیین شده ای به معامله گری بپردازد. استراتژی معاملاتی برای معامله گر مشخص می کند که چه ارزی را در چه قیمتی خریداری کند، در چه قیمتی حدضرر خود را قرار دهد، در چه قیمتی حد سود خود را قرار دهد و در چه قیمت هایی سیو سود کند.

سیو سود یکی از مهم‌ ترین ابزارهای مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است که به نحوه و زمان بستن بخشی از معاملات باز اشاره دارد و معامله گر می توانند به روش های مختلف این کار را انجام دهند. به عنوان مثال، برخی از معامله‌ گران هنگامی که قیمت به حد سود اول آن ها می رسد، بخشی از حجم معامله خود را نقد می کند. برخی دیگر براساس تحلیل تکنیکال پیش می روند؛ در واقع، با رسیدن قیمت به محدوده های مهم، بخشی از حجم معامله خود را نقد می کنند.

سیو سود چیست

حد سود (Take-profit) چیست؟

حد سود یکی از دستورات سفارش گذاری است که معامله گران می توانند برای هر معامله باز خود در پلتفرم معاملاتی مشخص کنند. وقتی یک معامله گر برای معامله خود حد سود تعیین می کند، بدین معنی است که یک قیمتی را به طور دقیق مشخص برای معامله باز خود تعیین می کند که اگر قیمت به آن رسید، معامله یا بخشی از معامله با سود بسته شود. قرار دادن حد سود به معامله گران این امکان را می دهد که اگر دسترسی به پلتفرم معاملاتی خود نداشته باشند و نتوانند معامله خود را مدیریت کنند، خیالشان راحت باشد که قیمت به حد سود رسید، معامله بسته شود و سیو سود انجام شود. درصورتی که قیمت مجدد برگردد، معامله گر ضرر نخواهد کرد؛ زیرا معامله با سود بسته شده است و دیگر باز نیست که بخواهد ضرری را به معامله گر متحمل کند.

حد ضرر (Stop-loss) چیست؟

حد ضرر یکی دیگر از دستورات سفارش گذاری است که معامله گران می توانند از آن محدوده کردن ضرر معاملات خود استفاده کنند. وقتی یک معامله گر برای معامله خود حد سود تعیین می کند، بدین معنی است که اگر معامله باز او به قیمت حد ضرر رسید، معامله با ضرر مشخص شده ای بسته شود و از زیان بیشتر جلوگیری کند. معامله گران باتجربه معتقد هستد که حد ضرر یک معامله باید قیمتی باشد که اگر معامله به آن جا رسید، تحلیل اشتباه بوده و معامله باید برای جلوگیری از زیان بیشتر بسته شود.

چگونه سیو سود کنیم؟‌

روش های مختلفی برای جروج از معامله و سیو سود وجود دارد که در ادامه به مهم ترین های آن می پردازیم:

  1. استفاده از سیگنال مخالف
  2. خروج مبتنی بر زمان
  3. حد ضرر متحرک (Trailing Stop)
  4. خروج بر اساس تحلیل بنیادی (Fundamental Exits)
  5. استفاده از حد سود ثابت (Fixed Profit Target)
  6. خروج بر اساس غریزه

1. استفاده از سیگنال مخالف

یکی از روش های سیو سود که نیاز به تجربه بالایی در تحلیل تکنیکال دارد، استفاده از سینگنال مخالف معامله باز است. به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله خرید بر روی سطح حمایتی بیت کوین در قیمت 70 هزار دلار انجام داده اید. وقتی به تحلیل نمودار بیت کوین می پردازید، می بینید که اولین مقاومت پیش روی بیت کوین در 80 هزار دلار قرار گرفته است. پس از مدتی قیمت به این مقاومت می رسد، کندل قدرتمند نزولی ایجاد می کند و به نوعی سیگنال مخالف معامله شما صادر می شود؛ در نتیجه، در این قیمت می توانید سیو سود خود را انجام دهید.

2. خروج مبتنی بر زمان

خروج مبتنی بر زمان را می توان یکی از ساده ترین روش های سیو سود دانست که شما به عنوان یک معامله گر می توانید از آن استفاده کنید. در این روش، شما یک دوره زمانی را برای معامله یا سرمایه گذاری خود تعیین می کنید و پس از اتمام این دوره زمانی می توانید از معامله خارج شوید.

 

 

3. حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

یکی از محبوب ترین روش های سیو سود است که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند. در این روش، معامله گر از حد سود استفاده نمی کند و تعیین می کند کهحد ضرر با فاصله مشخصی از قیمت به طور خودکار جابه جا شود. هنگامی می توان از این روش استفاده کرد که ابتدا قیمت در جهت تحلیل و معامله پیش رود، سپس حدضرر با فاصله ای از قیمت (فاصله ای که معامله گر تعیین کرده) جابه جا می شود.

در نهایت، درجایی که قیمت خلاف معامله حرکت کند، حدضرر فعال شده و معامله گر با حداکثر سود از معامله خارج می شود. روش ‌های مختلفی برای این نوع سیو سود جود دارد که ساده ترین روش آن همان طور که گفته شد، جابه جا شدن خودکار حد ضرر با یک فاصله قیمتی مشخص می باشد؛ اما شما می توانید از ابزارهای دیگری برای جابه جایی حدضرر خود از جمله اندیکاتورهاف فیبوناچی ها و… استفاده کنید و با کمک آن ها حدضرر خود را به صورت دستی جابه جا کنید.

4. خروج بر اساس تحلیل بنیادی (Fundamental Exits)

روش دیگری که برای سیو سود وجود دارد، بررسی فاندامنتالی ارزدیجیتال خریداری شده، به ویژه بررسی اخبار حول محور آن ارز یا بازار می باشد. اخبار مهمی که انتشار آن ها می تواند تاثیرات شدیدی بر قیمت ها بگذارد، معیار خوبی برای خروج از معامله می باشند.به عنوان مثال، انتشار نرخ بهره آمریکا که به صورت ماهانه منتشر می شود، می تواند تاثیر شدیدی بر انواع بازارهای مالی بگذارد.

5. استفاده از حد سود ثابت (Fixed Profit Target)

روش دیگر، استفاده از یک حد سود ثابت و مشخص است که قیمت هنگامی که به آن رسید، معامله به طور کامل بسته شود. به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر، اتریوم را در قیمت 2 هزار دلار خریداری کرده است. معامله می تواند به هر روشی که دوست دارد، حد سودی را برای این معامله خود انتخاب کند. اگر معامله گر از شناسایی محدوده استاتیک استفاده کند و مقاومتی را در محدوده 2500 هزار دلار پیدا کند، می تواند حد سود این معامله خود را بر روی این مقاومت قرار دهد و در صورتی که قیمت به آن جا برسد، معامله به طور کامل بسته حواهد شد.

6. خروج بر اساس غریزه

شاید این روش چندان عقلانی و منطقی نباشد، اما برخی معامله‌گران ممکن است که از آن استفاده کنند. براساس این روش، معامله گران هنگامی که احساس کنند، شرایط بازار ایده آل نیست و ممکن است وارد ضرر شوند، می توانند از معامله خارج شوند.

نمودار حد ضرر و حد سود

انواع استراتژی‌های سیو سود

برای سیو انواع روش ها نیز وجود دارد که معامله گران می توانند با توجه به میزان ریسک پذیری و دیدگاه معاملاتی خود، یکی را انتحاب و استفاده کنند. در ادامه به بررسی مهم ترین استراتژی های سیو سود می پردازیم.

  1. خارج کردن بخشی از سرمایه یا سود
  2. خارج کردن اصل سرمایه
  3. خارج کردن کل سرمایه
  4. استراتژي سیو سود پله‌ای

1. خارج کردن بخشی از سرمایه یا سود

در این روش، معامله گران می توانند باتوجه به دیدگاه، سد سرمایه گذاری، میزان ریسک پذیری و هدف خود، درصدی را برای سیو سود انتخاب کنند و هرگاه که به آن میزان سود رسیدند، می توانند برداشت کنند.

2. خارج کردن اصل سرمایه

در این روش، معامله گران می توانند پس از اینکه وارد سود شدند، اصل سرمایه خود را خارج و سود را در بازار نگه دارند. این روش باعث می شود که ریسک از دست رفتن سرمایه به طور کامل از بین برود.

3. خارج کردن کل سرمایه

این روش که در بالاتر نیز به آن اشاره شد، یکی از استراتژی‌ های ساده برای سیو سود است که براساس آن معامله گر یک قیمتی را برای خروج از معامله درنظر می گیرد و زمانی که قیمت به آن رسید، معامله را به طور کامل می بندد و حارج می شود.

4. استراتژي سیو سود پله‌ای

سیو سود پله‌ای یکی دیگر از انواع استراتژی های سیو سود است که معامله گران زیادی از آن استفاده می کنند. در این روش، معامله گر باید نمودار ارزدیجیتال موردنظر خود را بررسی و مقاومت هایی را شناسایی کند. زمانی که قیمت به مقاومتی رسید، مقداری از سود خود را خارج می کند؛ زیرا احتمال می دهد که قیمت از آن محدوده مقاومتی به سمت پایین حرکت کند. باتوجه به اینکه بخشی از حجم معامله و سود خود را خارج کرده است، مبلغ باقی مانده را برای همراه شدن با ادامه حرکت قیمت نگه می دارد.

اگر قیمت ارزدیجیتال موردنظر از مقاومت عبور و افزایش یابد، معامله گر مجدد سود کسب می کند؛ اما اگر قیمت شروع به نزول از این مقاومت کند، ضرر معامله گر بسیار کم خواهد بود؛ زیرا بخشی حجم معامله و سود خود را از قبل نقد کرده است.

نکات مهم در سیو سود ارزهای دیجیتال

رعایت موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین سیو سودها را انجام دهید.

  • سیو سود را بر روی ارزهای دیجیتالی انجام دهید که قیمت آن ها رشد خوبی کرده و سود قابل قبولی بدست آمده است.
  • اخبار می تواند تاثیر بسیار زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال بگذارد؛ در نتیجه، زمان انتشار هرگونه خبر بد برای سیو سود مناسب باشد.
  • معمولا بعد از هر صعود، یک اصلاح رخ می دهد؛ در نتیجه، با دیدن اوین نشانه های شروع روند نزولی می توان اقدام به سیو سود کرد.

بسیاری از معامله گران بوده اند که به خاطر کنترل نکردن احساساتی چون طمع، نه تنها سود خود را از دست داده اند، بلکه ضررهای بزرگی هم متحمل شدند؛ در نتیجه، باید معامله گران تلاش کنند که احساسات خود را کنترل و زمانی که یک ارز دیجیتال به اهداف قیمتی موردنظر رسید، بدون طمع سیو سود انجام شود.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی سیو سود پرداخته شد که یمی از مفاهیم مهم در بازارهای مالی است و هر معامله‌گری که به دنبال موفقیت در بازارهای مالی است، باید با آن آشنا باشد. این استراتژی می تواند ضرر معاملات شما را کاهش ، سود شما را افزایش و به طور کلی ریسک معاملات شما را به حداقل برساند. نکته ای که باید به آن توجه کنید، استفاده از سیو سود نیاز به تخصص و تجربه دارد و اگر بدون دانش کافی بخواهید از آن استفاده کنید، ممکن است که حتی به شما ضرر برساند. توصیه می کنیم که قبل از استفاده از آن با سرمایه اصلی خود، ابتدا با مبالغ اندک به آزمون و خطا بپردازید تا به خوبی آن را یاد بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)

آخرین مقالات مرتبط

همان طور که می دانید، نقل و انتقال از طریق ارزهای دیجیتال به طور ناشناس انجام می شود؛ اما این ناشناس بودن ارزهای دیجیتال بدین معنی نیست که تمامی آن ها دارای حریم خصوصی می باشند. به طور کلی، ارزهای دیجیتال بر بستر بلاک چین طراجی می شوند؛ در نتیجه، اطلاعات تراکنش ها در آن […]


در بازار ارزهای دیجیتال، انواع توکن ها و کوین ها وجود دارند که هر کدام در دسته خاص خود فعالیت می کنند. یکی از محبوب ترین دسته آن ها، میم کوین ها می باشند که اکثر آن ها از یک شوخی نشات گرفته شده، هدف و کاربرد چندان خاصی ندارند، به دنبال ایجاد تغییر و […]


ریپل: رویارویی با یک جهش؟ کردیبل کریپتو (Credible Crypto)، یکی از پرطرفدارترین تریدرهای ارزهای دیجیتال، در کانال یوتیوب خود اعلام کرده است که ریپل پتانسیل بالایی برای یک صعود قیمتی چشمگیر دارد. او در ویدیوی اخیر خود، با استفاده از تئوری امواج الیوت تحلیل کرده است که قیمت ریپل می‌تواند تا  1300 درصد نسبت به […]


دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید

برای ثبت دیدگاه خود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید.