اندیکاتور ATR چیست؟ آموزش تصویری اندیکاتور atr
اندیکاتورها یکی از مهم ترین ابزارهای معاملاتی می باشند که معامله گران می توانند از آن ها برای بررسی روند قیمت و پیش بینی روند آینده آن استفاده کنند. یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ATR است که محبوبیت بالایی میان معامله گران داشته و از آن هنگام انجام معامله استفاده می کنند. اگر قصد دارید گه با این اندیکاتور محبوب در آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شوید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
اندیکاتور ATR چیست؟
فهرست مطالب
اندیکاتور (ATR)که مخفف Average True Range می باشد، یکی از اندیکاتورهای محبوب در بازارهای مالی است که معامله گران زیادی در سراسر جهان از آن نیز استفاده می کنند. این اندیکاتور در دهه 1970 توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد که به معامله گران کمک می کند تا میزان نوسان و تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کنند.
اغلب معامله گران از اندیکاتور ATR بازار فارکس استفاده می کنند که دارای نوسانات شدیدی است، اما در بازارهای دیگری از جمله بازار بورس و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. اندیکاتور ART، میانگین فاصله بین بالاترین سقف و پایین ترین کف قیمت در یک بازه زمانی مشخص را اندازه گیری می کند که معامله گران از طریق آن متوجه می شوند که قیمت به طور میانگین در بازه زمانی مشخص چقدر نوسان کرده است. به بیان ساده تر، اگر ATR بالا باشد، نوسانات شدید در بازار حاکم است و اگر ART پایین باشد، نوسانات کمی در بازار وجود دارد. اندیکاتور ATR بدون اینکه روند قیمت را درنظر بگیرید، فقط میزان نوسان قیمت را اندازه گیری می کند.
بسیاری از معامله گران از اندیکاتور ATR برای تعیین حدضرر خود، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه استفاده می کنند. در واقع، به کمک آن متوجه می شوند که چه زمانی از بهتر است که از بازار خارج شوند.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR
درحال حاضر نیازی به محاسبه اندیکاتور ATR ندارید؛ زیرا این اندیکاتور در پلتفرم های معاملاتی در قالب یک نمودار محاسبه و در زیر قیمت مشاهده می شود؛ اما اگر نحوه محاسبه آن را بدانید، طبیعتا درک بهتری از آن خواهید داشت.
در ادامه نحوه محاسبه آن را شرح خواهیم داد.
ATRبه معنای میانگین محدوده واقعی است و برای بدست آوردن آن ابتدا باید TR (True Range) محاسبه کنیم و برای محاسبه آن باید از موارد زیر استفاده کرد:
- بالاترین قیمت کندل مهنای پایین ترین قیمت کندل
- قدرمطلق اختلاف بالاترین قیمت کندل جاری و قیمت بسته شدن کندل قبلی
- قدرمطلق اختلاف پایین ترین قیمت کندل جاری و قیمت بسته شدن کندل قبلی
TR=max [(High−Low),∣High−Closep∣,∣Low−Closep∣]TR=max[(High−Low),∣High−Closep∣,∣Low−Closep∣]
پس از قرار دادن اعداد در فرمول بالا، مقدار TR به دست می آید که پس از آن، کافیست که مقدار بدست آمده در تعداد دوره زمانی تقسیم کرد (N).
همان طور که گفته شد، نیازی به محاسبه اندیکاتور ATR ندارید. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتور ها قرار می گیرد (اندیکاتوری که در زیر نمودار قیمتی در قالب یک نمودار ظاهر می شود)، تمامی اطلاعات لازم را در اختیار معامله گران قرار می دهد.
نحوه استفاده از اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR باتوجه به دوره زمانی یا همان بازه زمانی که برای آن انتخاب می شود، تعدادی سیگنال خرید و فروشی صادر می کند. اگر معامله گر به دنبال دریافت سیگنال های بیشتر می باشد، باید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر داده و کمتر کند؛ اما اگر به دنبال دریافت سیگنال های کمتر و مطمئن تر می باشد، بهتر است که دوره زمانی آن را افزایش دهد یا حداقل از تنظیمات اولیه استفاده کند.
به طور کلی، دوره زمانی که در تنظیمات اولیه اندیکاتور ATR قرار داده شده است، بهترین حالت آن می باشد که سیگنال های مطمئنی را صادر و استفاده از آن را برای معامله گران راحت تر می کند.
کاربرد اندیکاتور atr
مهم ترین کاربردهای اندیکاتور ATRعبارت انداز:
اندازه گیری نوسانات بازار
اندازه گیری نوسانات بازار را می توان مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR دانست که به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند آیا قیمت همچنان جا دارد که حرکت کند. به طور کلی، هنگامی که ATR به مقادیر بالا برسد، نشان از نوسان زیاد قیمت است که معامله گران باید به دنبال نقاط ورود مطمئن و کم ریسک تر باشند، زیرا به دلیل نوسان بالا ممکن است که به راحتی حدضرر آن ها فعال شود؛ اما از طرفی دیگر، اگر در جای مناسب وارد شوند، ممکن است که قیمت با سرعت بالایی حد سود آن برسد. در نتیجه، باید دقت کنند که در جای مناسب وارد معامله شوند. در صورتی که ATR به مقادیر پایین برسد، نشان از نوسانات کم قیمت است. در نتیجه، احتمال دارد که معامله برای مدت طولانی باز بماند و معامله گر را از نظر روانی بهم بریزد.
مشخص کردن حدضرر
یکی دیگر از مهم ترین کاربردهای ATR، تعیین حدضرر و حتی حد سود است. هنگامی که اندیکاتور ATR به مقادیر بالایی برسد، معامله گران احتمال می دهند که قیمت نوسانات بیشتری را تجربه کند؛ در نتیجه، حدضرر بزرگ تری را برای معامله خود درنظر می گیرند. هنگامی که انیدکاتور ATR نبه مقادیر پایینی برسد، معامله گران احتمال می دهند که قیمت نوسانات کمتری را تجربه کند؛ در نتیجه، حد ضرر خود کوچک تری برای خود در نظر می گیرند.
مزایا و معایب اندیکاتور atr
اندیکاتور ATR به عنوان یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها میان معامله گران شناخته می شود؛ اما هماندد هر اندیکاتور دیگری دارای مزایا و معایب خاص خودش می باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم.
مزایا اندیکاتور atr
- درحال حاضر نیازی به محاسبه این انداکتور نیست و به راحتی آن را در پلتفرم های معاملاتی مشاهده کرد. معامله گران می توانند تنها با انتخاب اندیکاتور ATR شروع به استفاده از آن کنند. در صورتی که تمایل به تغییر تنظیمات آن داشته باشند، به راحتی می توانند با ورود به تنظیمات آن، تغییرات لازم را اعمال کنند.
- یکی از قدرتمند تریدن انیدکاتور ها برای محاسبه نوسانات قیمتی است.
- استفاده از آن برای شناسایی حدضرر و حد سود.
معایب اندیکاتور atr
- استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم های بالا مناسب است و در تایم های پایین دارای خطاهای بسیاری است.
- صرفا نوسان قیمت را نشان می دهد و نمی تواند در شناسایی روند به معالمه گر کمک کند.
رسم اندیکاتور ATR در متاتریدر و تریدینگ ویو
همان طور که می دانید، دوتا از بهترین پلتفرم های برای تحلیل و معمله، متاتریدر و تریدنگ ویو نام دارند. اندیکاتور ATR به طور پیش فرض در هر دو پلتفرم وجود دارد و نیازی به نصب نیست. برای استفاده از اندیکاتور ATR در متاتریدر، ابتدا وارد فضای متاتریدر شوید و سپس بر روی گزینه Insert در تب بالا کلیک کنید. پس از آن بر روی گزینه Indicators کلیک کنید و سپس بر روی گزینه Oscillators کلیک کنید تا لیست اسیلاتور ها را مشاهده کنید. در میان آن ها ATR را انتحاب کنید.
برای استفاده از انیدکاتور ATR در تریدینگ ویو ابتدا باید به وب سایت تریدینگ ویو رفته و نمودار موردنظر را انتخاب کنید. سپس از تب بالایی بر روی گزینه Indicators کلیک کنید. در صفحه باز شده، در قسمت جستجو (Search)، ATR را تایپ کنید. پس از تایپ، اندیکاتور را مشاهده می کنید که با کلیک بر رویtrue range Average می توانید این اندیکاتور را در زیر نمودار قیمتی موردنظر خود مشاهده کنید.
چه زمانی باید از اندیکاتور ATR استفاده کنم؟
اگر از معامله گران باتجربه بپرسید، به شما خواهند گفت که به طور کلی از اندیکاتورها فقط برای تاییدیه بیشتر برای ورود یا خروج از معامله استفاده کنید و از آن ها به عنوان دلیل ورود به معامله استفاده نکنید. دلیل چنین طرز فکری را می توان تاخیر در سیگنال صادر شده از اندیکاتور ها دانست. اندیکاتور ها، توابع ریاضی می باشند که اطلاعاتی از جمله قیمت و حجم را دریافت کرد و پس از اعمال آن ها در توابع خود، نتیجه ای را در اختیار معامله گران می گذارند.
همان طور که از تعریف اندیکاتور ها پیدا است، یکی از فاکتورهای آن ها قیمت می باشد و باید قیمت اتفاق بیافتد تا اندیکاتور ها از آن به جهت صدور سیگنال استفاده کنند؛ در نتیجه، اندیکاتور ها همیشه یک قدم از قیمت اصلی عقب تر می باشند. بنابراین بهترین کار این است که ابتدا قیمت را تحلیل کرد، نقطه ورود را شناسایی کرد و سپس برای تاییدیه بیشتر از اندیکاتور ها از جمله اندیکاتور ATR استفاده کرد.