سایه کندل (شدو) چیست و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

فعالیت در بازارهای مالی نیاز به کسب تخصص در زمینه تحلیل است. به طور کلی، دو روش تحلیلی به نام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز وجود دارد که اکثر افرادی که قصد فعالیت در بازارهای مالی را دارند، از روش تحلیل تکنیکال نیز  استفاده می کنند. در روش آموزش تحلیل تکنیکال، معامله گر به بررسی گذشته قیمتی پرداخته و براساس آن به پیش بینی آینده قیمت می پردازد. برای بررسی قیمت یک دارایی، معامله گر باید به نمودار قیمتی آن دارایی دسترسی داشته باشد.

در حال حاضر انواع نمودارها از جمله نمودار کندلی، نمودار خطی و… نیز وجود دارد که معامله گر می تواند به دلخواه از یکی از آن ها انتخاب و استفاده کند. اکثر معامله گران از نمودار کندلی نیز استفاده می کنند؛ زیرا نمودار کندلی به دلیل اینکه جزئیات بیشتری از قیمت را نمایش می دهد، کاربرد بیشتری برای معامله گران دارد. یکی از قسمت های مهم کندل ها، سایه کندل یا همان شدو کندل می باشد که در این مقاله قصد داریم به شرح آن بپردازیم؛ با ما همراه باشید.

منظور از سایه کندل (شدو) در تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از تعریف سایه کندل، ابتدا باید بدانیم که کندل و کندل شناسی چیست؟ کندل در لغت به معنای شمع است و ابزاری برای نمایش نحوه حرکت قیمت می باشد. کندل ها از 4 قیمت ( قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت) تشکیل شده که معامله گر براساس آن می تواند اطلاعات دقیق و کاملی را از قیمت بدست آورد. براساس این 4 قیمت، دو قسمت اصلی کندل ها به نام بدنه کندل و سایه کندل نیز به وجود می آید که عبارت انداز:

• بدنه کندل که حدفاصل بین قیمت باز شدن و بسته شدن کندل را گویند.
• سایه‌ کندل که خطوط عمودی بوده و در قسمت بالا و پایین هر کندل ایجاد می شود. اگر سمت بالا باشد، نشان از بالاترین قیمت کندل و اگر از سمت پایین باشد، نشان از پایین ترین قیمت کندل می باشد.

انواع سایه کندل

شدو ها می توانند در اندازه های مختلف ایجاد شوند و به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته سایه کندل طولانی و کوتاه تقسیم کرد.

سایه کندل طولانی

سایه طولانی خبر از نوسانات زیاد می دهد و اگر در محدوده های مهم حمایتی یا مقاومتی ایجاد شود؛ می تواند نشان از تغییر جهت قیمت و شروع یک روند جدید باشد.

سایه کندل کوتاه

سایه‌ کوتاه خبر از نوسان کم می دهد و نشان دهنده بلاتکلیفی بازار است. در واقع، به معامله گر می گوید که قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا باهم برابر است.

تحلیل سایه‌ کندل‌های کوتاه

همان طور که گفته شد، ساه کندل های کوتاه نشان از نوسان کم می باشد. این سایه ها می توانند از سمت بالا یا پایین کندل ها نمایان شوند؛ در صورتی که:

سایه کوتاه از بالای کندل ایجاد شود، نشان دهنده این است که قدرت خریداران کمی بیشتر از فروشندگان است و احتمالا قیمت تمایل بیشتری به صعود دارد؛ اما به طورکلی، روند قیمت با حداقل نوسان همراه خواهد بود.

سایه کوتاه از پایین کندل ایجاد شود، نشان دهنده این است که قدرت فروشندگان کمی بیشتر از خریداران است و احتمالا قیمت تمایل بیشتری به نزول دارد؛ اما به طورکلی، روند قیمت با حداقل نوسان همراه خواهد بود.

تحلیل سایه‌ کندل‌های طولانی

سایه کندل‌ های بلند می‌توانند اطلاعات بیشتر و ارزشمندی تری را در مقایسه با سایه های کوتاه به معامله گران بدهند. سایه های بلند می تواند از سمت بالا و پایین کندل ها ایجاد شوند؛ در صورتی:

سایه بلند از سمت بالای کندل ایجاد شود، قدرت فروشندگان را نشان می دهد. در واقع، بیان گر این است که قیمت در ابتدا افزایش یافته، اما فروشندگان وارد بازار شدند و پرقدرت قیمت را به سمت پایین کاهش داده اند. این سایه معمولا در انتهای یک روند صعودی ایجاد شده و نشان دهنده تغییر روند ( شروع روند نزولی جدید) است.

سایه بلند از سمت پایین کندل ایجاد شود، قدرت خریداران را نشان می دهد. در واقع، بیان گر این است که قیمت در ابتدا کاهش یافته، اما خریدارام وارد بازار شدند و پرقدرت قیمت را به سمت بالا افزایش داده اند. این سایه معمولا در انتهای یک روند نزولی ایجاد شده و نشان دهنده تغییر روند ( شروع روند صعودی جدید) است.

الگوهای ایجاد شده با سایه کندل‌ها

باتوجه به اهمیت و نوع شدو کندل ها، الگوهای کندلی مختلفی شناسایی شده است که در ادامه به معرفی مهم ترین های آن می پردازیم.

الگوی دوجی (Doji Candlestick)

الگوی کندل دوجی، به هر نوع کندلی گفته می شود که بدنه آن کوچک و از دو طرف دارای سایه کوتاه، بلند یا مساوی باشد. ااین نوع کندل ها معمولا به صورت یک علامت مثبت دیده می شوند؛ بدین معنی که قیمت باز و بسته شدن آن ها بسیار نزدیک به هم می باشد. الگوی دوجی نشان دهنده بلاتکلیفی قیمت و بازار می باشد. در واقع، نشان می دهد که قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا باهم برابر است.

2. الگوی ستاره تیرانداز و چکش معکوس

کندل هایی که دارایی سایه بلندی از سمت بالا بوده و در سمت پایین سایه ای ندارند یا سایه کوتاهی دارند، کندل ستاره تیرانداز نام دارند. این کندل معمولا در انتهای یک روند صعودی و در سقف های قیمتی ایجاد شده که نشان از فشار فروشندگان است. پس از این الگو انتظار می رود که جهت حرکت قیمت تغییر کند و روند نزولی شروع شود.

کندل هایی که دارایی سایه بلندی از سمت بالا بوده و در سمت پایین سایه ای ندارند یا سایه کوتاهی دارند، کندل چکش معکوس نام دارند. این کندل معمولا در انتهای یک روند نزولی و در کف های قیمتی ایجاد شده که نشان از فشار خریداران است. پس از این الگو انتظار می رود که جهت حرکت قیمت تغییر کند و روند صعودی شروع شود.

تفاوت الگو ستاره تیرانداز و چکش معکوس در این است که ستاره تیرانداز در انتهای یک روند صعودی و چکش معکوس در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.

الگوی چکش و مرد حلق آویز

کندل هایی که دارایی سایه بلندی از سمت پایین بوده و در سمت بالا سایه ای ندارند یا سایه کوتاهی دارند، کندل چکش نام دارند. این کندل معمولا در انتهای یک روند نزولی و در کف های قیمتی ایجاد شده که نشان از فشار خریداران است. پس از این الگو انتظار می رود که جهت حرکت قیمت تغییر کند و روند صعودی شروع شود.

کندل هایی که دارایی سایه بلندی از سمت پایین بوده و در سمت بالا سایه ای ندارند یا سایه کوتاهی دارند، کندل مرد حلق آویز نام دارند. این کندل معمولا در انتهای یک روند صعودی و در سقف های قیمتی ایجاد شده و نشان از فشار فروشندگان است. پس از این الگو انتظار می رود که جهت حرکت قیمت تغییر کند و روند نزولی شروع شود.

تفاوت الگو چکش و مرد حلق آویز در این است که چکش در انتهای یک روند نزولی و مرد حلق آویز در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی شد تا شما را با سایه کندل ها نیز آشنا کنیم. به طورکلی، سایه کندل ها از همیت بالایی برخوردار می باشند که با تفسیر طول و موقعیت آن ها می توان بازار را بهتر درک کرد؛ سپس با درک بهتر بازار می توان تحلیل  بهتری انجام داد، معاملات منطقی تری انجام داد و در نهایت سودآوری خود را افزایش داد.

با این حال توجه به این نکته ضروری است که شدو  کندل ها علاوه بر مزایایی که دارند، به تنهایی برای انجام معاملات سودآور کافی نیستند و باید از آن ها درکنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کرد.

«سوالات متداول»

• سایه  در نمودار‌های شمعی چیست؟

سایه ها بخشی از کندل ها می باشند که به کمک آن ها می توان اطلاعات ارزشمندی را از شرایط کلی بازار بدست آورد. سایه‌ کندل، خطوط عمودی است که در قسمت بالا و پایین هر کندل ایجاد می شود. اگر سمت بالا باشد، نشان از بالاترین قیمت کندل و اگر از سمت پایین باشد، نشان از پایین ترین قیمت کندل می باشد.

• انواع سایه های کندل کدام اند؟

می تواند در قسمت بالا یا پایین بدنه کندل ایجاد شود و می تواند کوتاه یا بلند باشد.

• آیا استفاده از سایه‌ های بلند کندل سودآور است؟

سایه‌ های بلند کندل، اگر بر روی محدوده‌ های حمایتی و مقاومتی مهم قیمت تشکیل شوند، می‌توانند سینگال معتبر و سودآوری را صادر کنند.

• اندازه سایه کندل ها چه اطلاعاتی به معامله‌گر می‌دهد؟

اندازه سایه کندل، میزان نوسان قیمت را نشان دهد. سایه ‌های بلند نشان از نوسان زیاد و سایه های کوتاه نشان از نوسان کم در بازار می باشند.