معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از بازارهای مالی محبوب میان افراد و معامله گران، بازار ارزهای دیجیتال است. معامله گران می توانند با کسب تخصص در زمینه تحلیل تکنیکال و یادگیری استراتژی های معاملاتی، فعالیت خود را در این بازار شروع کنند تا به درآمد و سود برسند. درحال حاضر استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد که معامله گران می توانند از آن ها استفاده کنند. یکی از بهترین استراتژی ها، استراتژی ترید روزانه است که اگر علاقه مند به آشنایی با بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

ترید روزانه چیست

همان طور که می دانید، قیمت ارزهای دیجیتال دارای نوسانات بسیار شدید در کوتاه مدت می باشند. معامله گرانی که به دنبال کسب سود از این نوسانات و حرکات کوچک و کوتاه قیمت هستند، تریدر روزانه و به این سبک معاملاتی، ترید روزانه گفته می شود.

ترید روزانه در حوزه آموزش ترید، در واقع به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در طول یک روز گفته می شود. به بیان کامل تر، خرید و فروش هایی که در طول روز انجام شده و نتیجه آن ها در پایان همان روز مشخص می شود.

بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

سبک ترید روزانه دارای استراتژی معاملاتی مختلف و زیادی می باشد که معامله گران می توانند از میان آن ها یکی را براساس میزان دانش، تخصص، تجربه و ریسک پذیری خود انتخاب کنند.

در ادامه به معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال می پردازیم:

1. تریدینگ رنج  (Trading Range)
2. اسکالپینگ
3. سوئینگ تریدینگ
4. آربیتراژ ارزهای دیجیتال
5. تحلیل تکنیکال
6. تحلیل احساسات بازار

تریدینگ رنج  (Trading Range)

یکی از انواع روند قیمت، تریدینگ رنج است. وقتی که قیمت در یک محدوده و فضای مشخصی بین یک حمایت و مقاومت نوسان می کند، وارد تریدینگ رنج  یا همان روند خنثی شده است.

تریدنگ رنج ها در طول یک روز معاملاتی ممکن است بارها بر روی بسیاری از نمادها ایجاد شوند و همین فراوانی تریدینگ رنج ها باعث می شود که به یکی از بهترین استراتژی های ترید روزانه تبدیل شوند.

معامله گران در تریدینگ رنج ها بدین صورت معامله می کنند که اگر قیمت به محدوده کف حمایتی آن رسید، معامله خرید باز کنند و اگر قیمت به محدوده سقف مقاومتی آن رسید، معامله فروش باز کنند. حد ضرر خود را در پشت محدوده و حد سود خود را بر روی محدوده مقابل قرار دهند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ، یکی از انواع استراتژی های معاملاتی است که میان تریدرهای روزانه پرطرفدار است. در این استراتژی، معامله گران تلاش می کنند که از تغییرات بسیار کوچک قیمت سود کسب کنند. این نوع معاملات در تایم فریم های پایین (مثلا 1 دقیقه) و در زمان بسیار کوتاهی باز و بسته می شوند؛ به گونه ای که ممکن است در طول یک روز معاملاتی، تعداد زیادی معامله انجام شود.

معمولا در معاملات اسکالپ، حجم معاملات بالا بوده و به همین خاطر معامله گران باید برنامه ریزی شفاف، روشن و دقیقی برای ورود و خروج خود داشته باشند تا دچار ضررهای بزرگ نشوند. به طور کلی، استراتژی های اسکالپ نیاز به تخصص و تجربه بالایی دارد و بهتر است که معامله گران تازه کار از آن استفاده نکنند.

سوئینگ تریدینگ

یکی دیگر از بهترین استراتژی های ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ است که دقیقا نقطه مقابل اسکالپینگ محسوب می شود. در سوئینگ تریدینگ، معامله‌ گران تلاش می کنند که یک روند کامل را شناسایی کنند و در ابتدای آن وارد معامله شوند. این نوع معاملات ممکن است تا چند ساعت زمان ببرد تا بسته شود؛ زیرا هدف آن کسب حداکثر سود از حرکت های بزرگ و اصلی قیمت است.

برای این کار معامله گران باید تمام تلاش خود را بکار گیرند که پایان روند یا شروع یک روند را شناسایی کنند تا بتوانند در جای مناسب وارد معامله شوند و از حرکت بزرگ و اصلی قیمت سود کسب کنند.

آربیتراژ ارزهای دیجیتال

آربیتراژ یکی از کم ریسک ترین و بهترین استراتژی ترید روزانه که تریدرهای روزانه می توانند از آن استفاده کنند. در آربیتراژ ارزهای دیجیتال، معامله گران سعی می کنند که از اختلاق قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف سود کسب کنند. در واقع معامله گران، ارز مورد نظر خود را با قیمت ارزان تر در یک صرافی خریداری می کنند و سپس آن ارز را در صرافی که قیکت بالاتری دارد، به فروش می رسانند.

به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر، بیت کوین را از صرافی الف با قیمت 60 هزار دلار خریداری می کند. پس از بررسی متوجه می شود که در همان زمان در صرافی ب قیمت بیت کوین 60.100 هزار دلار می باشد. معامله گر، بیت کوین خود را از صرافی الف به صرافی ب منتقل می کند و در آنجا به فروش می رساند. در این شرایط معامله گر می تواند از اختلاف قیمت بیت کوین در دو صرافی به سود برسد؛ اما این کار هم به تجربه و هم به سرعت عمل بسیاری بالایی نیازمند دارد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بدین معنی است که معامله گران با بررسی روند قیمت در گذشته به پیش بینی روند آینده قیمت می پردازند. در واقع، معامله گران می توانند به بررسی نمودار قیمتی پرداخته ، الگوهای معاملاتی مختلفی را شناسایی کنند و سپس براساس آن ها وارد معامله شوند. تحلیل تکنیکال بر 3 اصل پایه ریزی شده است که عبارت است از:

1. همه چیز در قیمت خلاصه شده است.

تکنیکالیست ها معتقد هستند که هر آنچه که برای یک دارایی رخ می دهد، در قیمت دیده می شود؛ به عنوان مثال، مسائل بنیادی، شرایط کلی بازار، اخبار سیاسی و اقتصادی کلان و… همه و همه درنهایت تاثیر خود را در قیمت نشان می دهند؛ در نتیجه، اگر بررسی قیمت و نمودار به درستی انجام شود، عملا معامله گر از همه اتفاقات آگاه است و نیازی به بررسی های فندامنتالی ندارد.

2. قیمت تمایل دارد که روند خود را حفظ کند.

اگر به نمودارهای قیمتی نگاه کنید؛ می بینید که قیمت همواره تمایل دارد که روند خود را حفظ و در جهت آن حرکت کند. اکثر استراتژی های معاملاتی بر این اصل استوار می باشند و اصطلاحا گفته می شود که:

روند دوست شما است و بهتر است که در جهت روند معامله انجام شود.

به طور کلی، بهتر است که معاملات در جهت روند انجام شود؛ به عنوان مثال، اگر روند صعودی است، موج های اصلاحی شناسایی شودن و معاملات خرید در پایان آن ها در جهت روند اصلی باز شود. برخی از معامله گران به دنبال انجام معاملات خلاف روند می باشند؛ این معاملات اشتباه نیست، اما به نسبت معامله در جهت روند پر ریسک تر است.

به عنوان مثال، اگر روند صعودی است، در موج های اصلاحی سعی می کنند که وارد معامله فروش شوند. معاملات خلاف روند به نسبت معاملات در جهت روند پر ریسک تر بوده و به معامله گران تازه وارد توصیه نمی شود.

3. قیمت همیشه گذشته خود را تکرار می کند.

تکنیکالیست ها معتقد هستند که قیمت روند حرکتی گذشته خود را تکرار می کند. این تکرار شدن حرکت قیمت به دلیل احساسات و روانشناسی بازار است؛ زیرا معامله گران دارای احساسات هستند و معمولا در موقعیت های مشابه، رفتار مشابه ای از خود در بازار نشان می دهند.

به عنوان مثال، وقتی روند صعودی است و سقف های قیمت جدید ساخته می شود، معمولا معامله گران تمایل بیشتر دارند که وارد معامله خرید شوند و از معامله فروش خودداری کنند.

تحلیل احساسات بازار

تحلیل احساسات بازار را می توان یکی از بهترین استراتژی ترید روزانه دانست؛ زیرا همان طور که در قسمت قبل گفته شد، احساسات و دیدگاه معامله گران به بازار باعث افزایش و کاهش قیمت می شود.

احساسات بازار در واقع نشان دهنده دیدگاه جمعی معامله گران نسبت به نمودار قیمتی یک ارزدیجیتال است. به کمک تحلیل احساسات بازار، معامله ‌گران می ‌توانند دیدگاه بهتری به نمودار داشته باشند و آن را راحت تر تحلیل کنند.

برای تحلیل احساسات بازار می توان موارد زیر را بررسی کرد:

نسبت سلطه بیت کوین

نسبت سلط بیت کوین یا دامیننس بیت کوین، شاخصی است که ارزش بازار بیت کوین به نسبت ارزش کل بازار کریپتو را نشان می دهد. هنگامی این نسبت افزایش می یابد، بدین معنی است که بیشتر سرمایه موجود در بازار کریپتو وارد بیت کوین شده است که در این حالت تمایل معامله گران به خرید بیت کوین است.

هنگامی که نسبت سلطه بیت کوین شروع به کاهش می کند؛ سرمایه از بیت کوین خارج و وارد آلت کوین ها می شود که در این شرایط انتظار می رود رشد آلت کوین ها به نسبت بیت کوین بیشتر باشد.

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع یکی دیگر از شاخص های مهم اشت که احساسات موجود در بازار را در طیف ترس و طمع بررسی و اندازه گیری می کند. پارامترهایی که برای محاسبه این شاخص استفاده می شوند، عبارت انداز:

• میزان سلطه کوین یا سکه
• رسانه‌های اجتماعی
• میزان مومنتوم و حجم معاملات
• نوسانات بازار
• گوگل ترندز

به طور کلی، برداشتی که معامله گران از این شاخص دارند، بدین صورت است که اگر شاخص در محدوده ترس شدید باشد، احتمالا فرصت مناسبی برای خرید خواهد بود و زمانی که شاخص در محدوده طمع شدید باشد، احتمالا فرصت مناسبی برای فروش خواهد بود.

رسانه‌های اجتماعی

همان طور که می دانید، اکثر ارزهای دیجیتال در شبکه های اجتماعی فعال می باشند؛ زیرا مشارکت علاقه مندان می تواند موفقیت و جذب سرمایه گذار بیشتر را به پروژه تضمین کند. بررسی شبکه های اجتماعی می تواند معامله گران را از احساسات سرمایه گذاران یک پروژه آگاه کند.

بیشترین فعالیت تیم های سازنده ارزهای دیجیتال یا اشخاص مهم بازار کریپتو در شبکه های اجتماعی، شبکه‌ اجتماعی اکس (توییتر سابق) است که معامله گران می توانند با دنبال کردن حساب کاربری آن ها در این شبکه از آخرین تحولات بازار آگاه شوند.

اخبار

بررسی اخبار یکی از بهترین راه کارها برای ارزیابی احساسات بازار می باشد؛ زیرا اخبار می تواند احساسات معامله گران را تحت تاثیر خود قرار دهد و معامله گران را به انجام معاملات هیجانی سوق دهد.

آگاهی از اخبار می تواند ریسک معاملات را کاهش دهد؛ در نتیجه، خبر داشتن از آن ها مفیدتر از ندانستن آن ها می باشد. برای آگاهی از اخبار، معامله گران باید سایت ها و منابع رسمی خبری را به طور مداوم رصد کنند.

 گوگل ترندز

به کمک گوگل ترندز می توان موضوعات ترند و به روز در بازار کریپتو را در گوگول جست و جو کرد. با این کار می توان از به روز ترین و مهم ترین مسائل باخبر شد که ممکن است دیدگاه خوبی درمورد آینده بازار کریپتو به معامله گران بدهد.

استراتژی شکست یا Breakout

نمونه دیگری از بهترین استراتژی ترید روزانه، استراتژی شکست است. در این استراتژی، معامله ‌گران ابتدا باید یک سطح حمایتی یا مقاومتی رسم کنند و سپس باید صبر کنند تا سطح توسط قیمت شکسته شود. پس از شکست سطح، معامله گران در جهت شکست وارد معامله شده و انتظار دارند که قیمت به حرکت خود ادامه دهد.

معاملات با فرکانس بالا (HFT)

معاملات با فرکانس بالا یا همان HFT، سفارشاتی می باشند که براساس قوانین از پیش تعیین شده در عرض ثانیه اجرا می شوند. در این سبک از معاملات، سرعت بقدری بالا است که برای اجرای آن از ربات استفاده می شود.

استراتژی پولبک یا عقب نشینی

استراتژی پولبک یکی دیگر از بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال است که ریسک آن به نسبت استراتژی شکست بسیار کمتر می باشد. در این استراتژی معامله گران باید یک سطح حمایتی یا مقاومتی را برای خود مشخص کنند، سپس صبر کنند تا توسط قیمت شکسته شود.

پس از شکست، باید صبر کنند که قیمت به سطح شکسته شده باز گردد؛ به این برگشت قیمت به سطح شکسته شده، پولبک گفته می شود که پس از آن می توان در جهت شکست وارد معامله شد.

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه افرادی است؟

به طور کلی، ترید روزانه جزء سبک های معاملاتی است که به تمرکز بالایی نیاز دارد و معامله گران باید بتوانند که در لحظه تصمیمات مهمی در تعداد بالایی بگیرند؛ در نتیجه، به افراد تازه کار توصیه نمی شود. این سبک برای افرادی مناسب است که در زمینه معامله گری و تحلیل گری متخصص و با تجربه باشند.

نتیجه گیری

در این مقاله به شرح ترید روزانه و بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال پرداخته شد. همان طور که گفته شد، ترید روزانه به معاملات خرید و فروشی گفته می شود که در طول یک روز باز و بسته می شوند. سبک ترید روزانه دارای استراتژی معاملاتی مختلف و زیادی می باشد که در طول مقاله به بهترین های آن اشاره شد.

توصیه می شود قبل از استفاده از استراتژی های معرفی شد در لایو بازار (بازار واقع)، استراتژی ها را تمرین کنید. تخصص خود را افزایش دهید. در صورتی که بدون کسب تخصص های لازم به انجام معامله بپردازید، ممکن است که با ضررهای بزرگی مواجه شوید.