واگرایی در بورس چیست؟

واگرایی در بورس

واگرایی در بورس مفهوم بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال دارد که لازم است افراد فعال در بورس با آن آشنایی کامل داشته باشند. در واقع این شاخص، معکوس بودن رابطه نمودار اندیکاتور و قیمت را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و شناسایی یک روند معکوس با استفاده از این شاخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند منجر به سوددهی بسیار زیادی شود. واگرایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در تصمیمات و معاملات ما اثر گذار باشد و از این رو لازم است افراد فعال در بورس نسبت به آن آشنایی داشته و بتوانند در تصمیمات خود از آن به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

واگرایی در بورس به زبان ساده

اگر بخواهیم تعریفی ازاین عبارت ارائه دهیم عبارت است از تفاوت تحرکات میان اندیکاتور و نمودار. واگرایی در حالت کلی به سه دسته واگرایی زمان، معمولی و مخفی تقسیم می‌شود و می‌توان واگرایی مخفی و معمولی مهم‌ترین آن ها دانست. اگر بخواهیم در مورد مفهوم آن در بورس صحبت کنیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت تناقض بین حرکت اندیکاتور و قیمت را واگرایی در بورس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. هنگامی که در بورس، واگرایی روی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد قیمت ایستاده و تغییر جهت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. فراموش نکنید این مفهوم به تنهایی معنایی ندارد و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند معیاری برای تصمیم گیری در خرید و فروش سهام باشد بلکه لازم است آن را با سایر شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سنجیده و نتیجه گیری کلی نمایید. این بحث یکی از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال است که لازم است در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از آن استفاده نمایید.

اندیکاتور و واگرایی

تعریف اندیکاتور

منظور از اندیکاتور ابزارهای ثانویه‌ای است که محاسبه قیمت سهام با استفاده از معیارهایی مانند حجم معاملات، قیمت، جریان‌های پولی نقدی، محاسبه نوسانات و حرکات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد. این ابزار در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است زیرا با کمک آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان رابط برای تحلیل اطلاعات بر سهمی خاص را جمع‌آوری نمود.

واگرایی در بورس چگونه است؟

برای استفاده از واگرایی در بورس ابتدا لازم است از روند آن در بورس اطلاع داشته باشید. منظور از روند جهت کلی سهام و دارایی است. برای مثال اگر حرکت قیمت سهام افزایش یابد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند روند صعودی و در صورتی که کاهش پیدا کند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند روند نزولی است برای درک بهتر می‌توانید خط روند در تحلیل تکنیکال را بخوانید. همچنین در حالت رکود، روند یک طرفه خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. پس روند در کل جهت قیمت هر سهم را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. ممکن است یک سهم روند صعودی داشته باشد اما قیمت آن گاهی اوقات افت کند و کاهش یابد اما در کل منظور تحلیل گران از روند صعودی هنگامی است که قیمت در حال افزایش باشد.

انواع واگرایی در بورس

به طور کلی دو نوع واگرایی در بورس داریم که این دو نوع مثبت و منفی هستند که در ادامه تلاش کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم شما را با هریک از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مفاهیم هر یک آشنا سازیم. البته در یک دسته‌بندی کلی واگرایی به انواع مخفی و معمولی در بورس تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که هر کدام از این موارد نیز دارای انواع مثبت و منفی هستند.

مثبت

واگرایی مثبت حالتی است که در آن تعداد خریداران بالا رفته و همچنین عرضه کنندگان کم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در این حالت هنگامی که شاخصی مانند پول در حال زیاد شدن است قیمت دارایی موجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود نرخ جدید پایین بیاید. برای مثال اگر قیمت سهام برابر با کم ترین نرخ به روز باشد در این حال اندیکاتور بانوسانات قیمت سهام پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت را دارد. این منجر به این مساله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که سهامداران تشخیص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند پایین نرخ سهام به زودی در روند معکوس حرکت خواهد کرد.

منفی

واگرایی هنگامی که در یک بازه زمانی مشخص نمودار قیمت رو به بالا است و در عوض نمودار اندیکاتوری به سمت پایین است در این حالت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند واگرایی منفی روی داده است البته اندیکاتور باید در همان بازه زمانی مورد نظر چک شود. در حالی که سهام در حال افزایش بوده و اندیکاتور در حال کاهش باشد، به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که احتمالا روند صعودی به زود متوقف خواهد شد در این حالت گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود واگرایی منفی است و شخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از معامله خارج شده و یا با کاهش قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موجب توقف ضرر شود.

انواع واگرایی در بورس

محدویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

واگرایی نیز مانند سایر ابزارهای مورد استفاده در بورس دارای محدویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به  موارد زیر اشاره کرد:

  1. وقتی واگرایی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت قیمت در حال حاضر معکوس شده یا در آینده معکوس خواهد شد.
  2.  مدت زمان واگرایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند طولانی باشد و اگر قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها واکنش ندهند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت عمل کردن خود ضرر بسیار قابل توجهی به بارآورده است.
  3. واگرایی در مورد تمام معکوس قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها صحت ندارد، پس بایستی برخی دیگر از تجزیه و تحلیل ریسک با آن حضور داشت باشند.

سخن آخر

در این مقاله از دلفین وست تلاش کردیم شما را با انواع واگرایی و شرایط هر یک آشنا کنیم. فراموش نکنید واگرایی به تنهایی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند معیاری برای تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد اگر می‌خواهید در این حوزه موفق شوید آموزش بورس را از صفر فرا بگیرید.

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *