آموزش کندل شناسی در فارکس

تحلیل تکنیکال را می توان یکی از روش های بسیار محبوب تحلیلی در بازار های مالی دانست که به کمک آن می توانید نمودار قیمتی دارایی های مختلفی از جمله سهام ها، ارز های دیجتال، جفت ارز ها و… را تحلیل کنید و براساس آن تشخیص دهید که آیا  مناسب سرمایه گذاری یا معامله کردن است؟ یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال، کندل ها هستند که در تمام بازار های مالی کاربرد دارند. الگو های کندلی می توانند اطلاعات بسیار خوبی را به ما دهند و به کمک آن ها می توانیم معاملات خوبی با سود های بزرگی را کسب کنیم؛ در نتیجه، تسلط بر الگو های کندلی و شناسایی به موقع آن ها می تواند نتایج فوق العاده ای را برای ما خلق کند. در این مقاله قصد داریم تا باهم الگو های کندلی را در فارکس که بزرگ ترین بازار مالی دنیاست را بررسی کنیم، پس با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

معرفی بازار مالی فارکس (Forex)

ابتدا قبل از اینکه به کندل شناسی بپردازیم، درمورد فارکس صحبت کنیم.

Forex مخفف foreign exchange market به معنی بازار  تبادل ارزهای خارجی است. در واقع می توان گفت که در بازار فارکس ارز یک کشور با ارز یک کشور دیگر مبادله می شود. بازار مالی فارکس را می توان بزرگترین بازار مالی در جهان دانست حجم معاملات روزانه این بازار بیش از 5 تریلیون دلار است.

بیشتر معاملات در این بازار عمدتاً توسط بانک ها انجام می شود. می توان آن ها را بزرگ ترین بازیگران بازار فارکس دانست؛ آن ها با پول ها و سرمایه های بزرگی که در اختیار دارند، می توانند تغییرات بزرگی در بازار را رقم بزنند. ارز های بسیار زیادی در بازار فارکس وجود دارد، اما معروف ترین ارز های فارکس را ارز های دلار آمریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن و یورو تشکیل می دهند.

دیگر ارز های محبوب عبارت انداز: دلار استرالیا، فرانک سوئیس، دلار کانادا و دلار نیوزیلند.

در بازار فارکس، در هر نمودار، دو ارز در مقابل یک دیگر قرار می گیرند؛ ارزهایی که در مقابل هم قرار می گیرند و با هم مبادله می شوند را جفت ارز (Currency Pair) می گویند. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD مبادله یورو (واحد پول اتحادیه اروپا) در برابر دلار آمریکا است و USD/JPY مبادله دلار آمریکا برابر ین ژاپن است.

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است؛ از ساعت 22:00 به وقت گرینویچ روز یکشنبه تا ساعت 22:00 روز جمعه (این بازار روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است). به همین دلیل اکثر بروکر های فارکس در 24 ساعته شبانه روز به معامله گران خود خدمات ارائه می دهند.

با توجه به اینکه بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است، زمان هایی در طول روز وجود دارد که بخشی از مردم و موسسات جهان خواب هستند؛ در نتیجه، معاملات در فارکس در آن قسمت از جهان که بیدار هستند، انجام می شود. بر این اساس سشن های معاملاتی در فارکس به وجود آمدن.

سشن های معاملاتی فارکس، دوره زمانی هستند که اکثر معاملات در یک منطقه خاص انجام می شود. سشن هایی معاملاتی در فارکس به 4 دسته تقسیم می شوند که عبارت انداز: سیدنی، لندن، توکیو، نیویورک

در تصویر بالا ساعات باز و بسته شدن تمام سشن ها در فصل بهار و تابستان را در بازار فارکس به وقت ایران و جهان مشاهده می کنید.

در تصویر بالا ساعات باز و بسته شدن تمام سشن ها در فصل پاییز و زمستان را در بازار فارکس به وقت ایران و جهان مشاهده می کنید.

الگوهای کندلی

کندل شناسی یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. کندل ها براساس روند حرکتی قیمت در یک بازه زمانی مشخص تشکیل می شوند که می توانند به صورت شکل ها و الگو های مختلفی دیده شود. در ادامه به بررسی مختصری از نحوه تشکیل کندل ها می پردازیم.

کندل ها براساس نحوه حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص به دو دسته کندل صعودی یا نزولی تقسیم می شوند. کندل صعودی نشان از قدرت خریداران و بالا رفتن قیمت است و کندل نزولی نشان از قدرت فروشندگان و پایین آمدن قیمت است.

در تصویر بالا می توانید کندل صعودی و نزولی را مشاهده کنید؛ هر کندل از 2 بخش تشکیل شده است که عبارت است از:

• بدنه
• سایه ها

2 بخش کندل ها از 4 قیمت تشکیل می شوند که عبارت اند از:

• قیمت باز شدن
• قیمت بسته شدن
• بالا ترین قیمت
• پایین ترین قیمت

در بازار های مالی می توان الگو های کندلی بی شماری را شناسایی کرد که به ما اطلاعاتی را از وضعیت فعلی بازار می دهند و به کمک آن ها می توانید روند آینده قیمت را پیش بینی کنیم. در این مقاله قصد داریم دوتا از بهترین الگو های کندلی را خدمت شما معرفی کنیم که عبارت انداز:

• الگو کندلی پین بار(سیگنال بار) و کی بار
• الگو کندلی اینگالف

الگوی کندلی پین بار (سیگنال بار) و کی بار

الگو پین بار یا سیگنال بار از یک کندل تشکیل می شود که از یک طرف دارای سایه بلند است و در طرف دیگر سایه ندارد یا دارای سایه کوچکی است؛ بدنه این نوع کندل، بدنه کوچکی است و دارای دو حالت صعودی و نزولی خواهد بود. رنگ بدنه این الگو چندان اهمیتی ندارد و صعودی یا نزولی بودن آن بیشتر به سایه بلند آن است ربط دارد که از کدام طرف است. اگر سایه بلند آن در سمت پایین قرار بگیرد، نشان از قدرت خریداران است؛ اگر سایه بلند آن در سمت بالا قرار گیرد، نشان از قدرت فروشندگان است. حال پس از بررسی سایه، رنگ بدنه کندل اگر در جهت تایید سایه بلند باشد برای ما بهتر است اگر هم نباشد چندان اهمیتی ندارد.

در تصویر بالا دو حالت صعودی و نزولی الگو پین بار را مشاهده می کنید.

در نمودار قیمتی ممکن است بار ها الگو پین بار را مشاهده کنیم، اما آیا باید با تمامی آن ها معامله کنیم؟ جواب خیر است. الگو پین باری برای ما اهمیت دارد که در ناحیه حمایتی و مقاومتی، خط روند، سطوح فیبوناچی و… تشکیل شده باشد؛ حال اگر پس از الگو پین بار، یک کندل کی بار مشاهده شود، اطمینان ما بیشتر از قبل خواهد شد.

کندل کی بار، یک کندل است که سیگنال صادر شده در الگو پین بار را تایید می کند. دارای 3 ویژگی است که عبارت انداز:

• در حالت صعودی باید بالای بالاترین قیمت الگو پین بار بسته شود و در حالت نزولی باید پایین پایین ترین قیمت الگو پین بار بسته شود.
• دارای بدنه بزرگ باشد
• سایه نداشته باشد یا دارای سایه های کمی باشد.

در تصویر بالا کندل کی بار را در حالت صعودی و نزولی مشاهده می کنید.

در تصویر زیر نمونه ای از یک الگو کندل پین بار و کندل کی بار را در نمودار قیمتی یورو به دلار را مشاهده می کنید که یکی از پر طرفدار ترین جفت ارز ها در بازار فارکس است. در این نمودار، قیمت در یک ناحیه حمایتی قرار گرفته است؛ پس از تشکیل الگو پین بار و کندل کی بار، روند نمودار به سمت بالا حرکت کرده و شاهده افزایش قیمت یورو نسبت دلار هستیم. می توانیم پس از کندل کی بار وارد معامله خرید شویم، حد ضرر خود را در زیر ناحیه حمایتی و حد سود خود را در سقف قیمتی قبلی قرار دهیم.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از الگو پین بار نزولی و کندل کی بار را در همان نمودار قیمتی EUR/USD را مشاهده می کنید که قیمت به مقاوت قیمتی خود برخورد کرده است؛ پس از برخورد قیمت به مقاومت، الگو پین بار نزولی را مشاهده می کنید که پس از آن کندل کی بار نزولی نیز تشکیل شده است. پس از کندل کی بار نزولی می توانیم وارد معامله فروش شویم با حد ضرر بالا محدوده مقاومتی و حد سود در کف قیمتی قبلی.

الگوی اینگاف

الگو اینگالف از دیگری الگو های مهم کندلی در بازار فارکس است که از دو کندل تشکیل شده است به طوری که کندل دوم، کندل اول را به طور کامل پوشش داده است. دارای دو حالت صعودی و نزولی است؛ در حالت صعودی، کندل اول را یک کندل نزولی تشکیل می دهد که توسط یک کندل صعودی به طور کامل پوشش داده می شود؛ در حالت نزولی، کندل اول را یک کندل صعودی تشکیل می دهد که توسط یک کندل نزولی به طور کامل پوش داده می شود.

در این الگو هم مانند الگو پین بار، اگر روی ناحیه حمایت یا مقاوت، خط روند، سطوح فیبوناچی و… تشکیل شود برای ما اهمیت دارد. در این الگو نیازی به کندل کی بار نیست.

در تصویر زیر نمودار قیمتی پوند به دلار را مشاهده می کنید که یکی دیگر از پرطرفدار ترین نمودار های قیمتی در بازار فارکس است. در این نمودار، یک ناحیه حمایتی را مشاهده می کنید که قیمت پس از اینکه به ناحیه حمایتی رسیده است، الگو اینگالف صعودی را ایجاد کرده است که مشاهده می کنید کندل صعودی قدرتمند، کندل نزولی قبل از خودش را به طور کامل پوشانده است و می توانیم پس از کندل دوم وارد معامله خرید شویم. حدضرر را در زیر ناحیه حمایتی و حد سود خود را در سقف قبلی قرار می دهیم.

در تصویر زیر نمونه دیگری از الگو اینگالف را در نمودار قیمتی GBP/USD مشاهده می کنید که قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی  توانسته یک الگو اینگالف نزولی ایجاد کند. کندل سبز توانسته کندل قرمز قبل از خودش را به طور کامل پوشش دهد؛ در نتیجه، پس از کندل دوم می توانیم وارد معامله فروش شویم و حدضرر خود را بالای ناحیه مقاوتی و حد سود خود را در کف قبلی قرار دهیم.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی دوتا از بهترین الگو های کندلی در بازار مالی فارکس پرداختیم؛ شناسایی، میزان اعتبار و نحوه معامله با آن ها را بررسی کردیم. بازار مالی فارکس بزرگ ترین بازار مالی در دنیا است؛ در نتیجه، معامله و کسب سود از آن بسیار کار تخصصی ای است که باید قبل ورود به این بازار به طور کامل نحوه فعالیت در آن را آموزش ببینید. انجام معامله فقط با الگو هاب کندلی می تواند شما را دچار ضرر های بزرگی کند و پیشنهاد می شود که ابزار های دیگری مانند خط روند، محدوده حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و… نیز آموزش ببینید و در تحلیل های خود از تمامی آن ها استفاده کنید تا اطمینان بیشتری از تحلیل خود داشته باشید.