آموزش اندیکاتور بولینگر باند + نحوه نوسان گیری

اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده

Bands  یک اندیکاتور محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت به باند بالا نزدیک تر شود، بازار وارد فاز اشباع خرید می شود و هر چه قیمت به باند پایین نزدیک تر شود، بازار وارد فاز اشباع فروش می شود. از مهم ترین کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فشار در باند بولینگر

نوسانات قیمت باعث تغییر در اندازه  باند ها می شود؛ با کاهش نوسانات قیمت، فشردگی و نزدیک شدن باند ها از یک دیگر شاهد هستیم. با افزایش نوسانات قیمت، کاهش فشردگی و دور شدن باند ها را از یک دیگر شاهد هستیم. در صورت ایجاد فشار و فشردگی، معامله گران این فشردگی را به عنوان نشانه بالقوه رِنج بودن فعلی روند، ایجاد روند احتمالی و افزایش نوسانات در آینده خواهد بود. هرچه باند ها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال ایجاد روند بیشتر می شود. این شرایط سیگنال معاملاتی مناسبی را ارائه نمی دهد.

در تصویر بالا نمونه ای از فشردگی در نمودار بیت کوین را مشاهده می کنید. معامله گران پس از این فشردگی احتمال تغییر روند، افزایش نوسانات و فرصت های معاملاتی را می دهند. پس از این فشردگی، شاهد ایجاد روند نزولی در ادامه روند نزولی قبل هستیم.

در تصویر بالا نمودار قیمتی بیت کوین را مشاهده می کنید. در این تصویر، یک روند صعودی ایجاد شده که در آن می بینیم باند ها از یک دیگر فاصله گرفته اند.

نکته: معمولا در ابتدا و انتها های روند شاهده فشردگی و نزدیک شدن باند ها را به یک دیگر هستیم. همچنین در میانه روند هنگامی که اصلاح رخ می دهد، می توان شاهده فشردگی باشیم. در زمانی که شاهده یک روند در نمودار هستیم ( چه صعودی و چه نزولی)، باند ها از یک دیگر فاصله می گیرند و فشردگی کاهش می یابد.

شکست ها (Breakouts)

تقریباً 90٪ از تحرکات قیمت بین دو باند بالایی و پایین انجام می شود، اما گاهی اوقات ممکن است شاهد شکست باند ها باشیم. هر شکستی در بالا یا پایین باند ها مهم است. شکست باند ها یک سیگنال معاملاتی نیست و بسیاری از سرمایه گذاران اشتباه می کنند که وقتی قیمت یکی از باند ها را می شکند یا از آن فراتر می رود، سیگنال خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند. تنها فقط هشداری است که احتمال دارد در نمودار قیمتی دارایی مربوطه تغییراتی رخ می دهد و باید بیشتر بررسی کنیم.

در تصویر بالا نمونه هایی از شکست ها یا شکست های فیک را مشاهده می کنید. معمولا پس از هر کدام از شکست ها، تغییری در نمودار قیمتی را مشاهده می کنید.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک می تواند نقش حمایت یا مقاومت را برای ما داشته باشد. در صورتی که قیمت در باند پایینی باشد، میانگین متحرک ساده در بالا قیمت قرار می گیرد و می تواند نقش مقاومت را برای قیمت داشته باشد. در صورتی که قیمت در باند بالایی قرار داشته باشد، میانگین متحرک ساده در پایین قیمت قرار می گیرد و می تواند نقش حمایت را برای قیمت داشته باشد.

در تصویر بالا نمونه ای از حمایت ها و مقاومت های ایجاد شده توسط میانگین متحرک ساده در باند بولینگر را روی نمودار قیمتی بیت کوین مشاهده می کنید.

محدودیت های Bollinger Bands

این اندیکاتور یک سیستم معاملاتی مستقل نیست، بلکه فقط یک اندیکاتور طراحی شده است تا اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت به معامله گران ارائه دهد. جان بولینگر پیشنهاد می ‌کند از آن ‌ با اندیکاتور ها یا ابزار های دیگر استفاده کنید که سیگنال ‌ها ی مطمئن تری را دریافت کنید. برخی از ابزار های پیشنهادی او عبارتند از MACD و RSI است.

همچنین استفاده از میانگین متحرک 20 دوره ای و 2 انحراف معیار و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران می توانند   SMA و انحراف معیار را بر اساس نیاز خود تنظیم کنند.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال یکی از روش های محبوب تحلیل بازار های مالی است؛ در این مقاله به بررسی باند بولینگر که یکی از ابزار های مهم  در تحلیل تکنیکال است، پرداختیم. Bollinger Bands می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران برای ارزیابی سطح اشباع خرید و فروش باشد. برخی از کاربرد های آن مانند فشار در باند بولینگر، برای معاملات جفت ارزها به خوبی کار می کند. همان طور که قبلا گفته شد برای استفاده کاربردی تر و مطمئن تر از آن، آن را با دیگر ابزار ها ترکیب کنید تا سیگنال های بهتری دریافت کنید. همچنین به خاطر داشته باشید برای استفاده از آن نیاز به تمرین و تسلط کافی دارید؛ بدون تمرین و آموزش کامل، استفاده از این اندیکاتور ممکن است باعث ضرر های سنگین شما شود.

پیشنهاد مطالعه: