دسترسی آسان
- آموزش بورس
- آموزش فارکس
- آموزش ارز دیجیتال
- آموزش تحلیل تکنیکال
- آموزش تحلیل فاندامنتال
- آموزش سرمایهگذاری در طلا
- آموزش سرمایهگذاری در مسکن
خانه > آموزش تحلیل تکنیکال > الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی سر و شانه یک الگو بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو دارای دو حالت الگوی سر و شانه نزولی و الگو سر و شانه صعودی است که تغییر روند را پیش بینی می کند. الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوهای تغییر روند است که با دقت نشان می دهد روند صعودی یا نزولی به پایان خود نزدیک می شود.
آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال
فهرست مطالب
الگوی سروشانه یا Head and shoulders یک الگوی نموداری است که از سه قله تشکیل شده است. قلهی وسط این الگو به نسبت دو الگوی کناری خود، ارتفاع بالاتری دارد. (همانند سر و دو شانه کناری هیکل یک انسان به نظر میرسند. قله وسط سر انسان و دو قله کناری نیز شانههای او هستند)، همین تشابه شکلی سبب شده تا الگوهایی با این شکل را الگوی سر و شانه بنامند. این الگو یکی از قابل اعتمادترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال محسوب میشود.
الگوهای بازگشتی به الگوهایی گفته میشود که یک نوسان یا توقف در روند قیمت ایجاد میکنند و سپس در ادامه، مسیر حرکت روند را تغییر میدهند. برای مثال، وقتی در یک روند صعودی توقف ایجاد شود، در نهایت آن روند وارد مسیر نزولی میشود و برعکس. الگوهایی که سبب میشوند تا چنین بازگشتهایی در مسیر روند قیمتها ایجاد شود، الگوهای بازگشتی هستند که الگوی سروشانه یکی از آنها است. در برابر الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه دهنده قرار دارند که تنها یک اصلاح و توقف کوچک در مسیر روند ایجاد میکنند و سپس روند حرکت قبلی خود را در پیش میگیرد.
الگوی سروشانه به عنوان یک الگوی بازگشتی، انواع مختلفی دارد که در ادامه به بررسی هریک از آنها خواهیم پرداخت.
الگوی سر و شانه نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت حرکت صعودی را آغاز کرده است. سپس بعد از حرکت صعودی، یک موج کاهشی را شاهد خواهیم بود که این دو موج شانه سمت چپ را تشکیل می دهد. سپس، قیمت بالاتر از سقف قبلی افزایش می یابد تا سر را تشکیل دهد و سپس تا محدوده کف قبلی کاهش می یابد. در نهایت، قیمت دوباره در حدود اولین قله شکل گرفته شده، افزایش می یابد تا شانه سمت راست تشکیل شود.
الگوی سر و شانه نزولی شامل 4 بخش است:
نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن سر و شانه صعودی هم می گویند.
الگوی سر و شانه صعودی، برعکس الگو سر و شانه نزولی است. زمانی شکل می گیرد که قیمت، حرکت نزولی را آغاز کرده است. سپس بعد از حرکت نزولی، یک موج افزایشی را شاهد خواهیم بود که این دو موج شانه سمت چپ را تشکیل می دهد. سپس، قیمت تا پایین تر از کف قبلی کاهش می یابد تا سر را تشکیل دهد. قیمت دوباره یک موج افزایش می یابد و بعد از افزایش، دوباره کاهش می یابد در حدود اولین کف شکل گرفته شده تا شانه سمت راست تشکیل شود.
الگوی سر و شانه صعودی شامل 4 بخش است:
مزایا
معایب
رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است، روش دیگری که می توانید استفاده کنید، پس از شکست خط گردن، پولبک زدن به خط گردن است.
در الگوی سر و شانه نزولی ، حد ضرر را می توان بالاتر تر از شانه راست؛ در الگوی سر و شانه صعودی، حد ضرر را می توان پایین تر از شانه راست درنظر گرفت.
در برخی از حالات ممکن است شانه راست هم ارتفاع سر باشد که در این صورت می توان حد ضرر را کمی بالا / پایین سر قرار بگیرد. همچنین افرادی که اهل ریسک بیشتر هستند، می توانند حد ضرر خود را در الگو سر و شانه نزولی، بالاتر از خط گردن؛ در الگو سر و شانه صعودی، پایین تر از خط گردن قرار گیرد.
قرار دادن حدضرر را در معاملات خود فراموش نکنید؛ هیچ الگویی صدرصد سودآور نیست.
حد سود در این الگوها، بدین شکل مشخص می شود، هنگامی که خط گردن شکسته شد، فاصله بین سقف / کف دوم الگو (سر) تا خط گردن را می توان حد سود در نظر گرفت.
در الگوی سر و شانه صعودی بعد از شکست خط گردن، قیمت به اندازه فاصله گفته شده به سمت بالا حرکت می کند. در الگوی سر و شانه نزولی بعد از شکست خط گردن، قیمت به اندازه فاصله گفته شده به سمت پایین حرکت می کند.
الگوی سر و شانه یکی از مهم ترین الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال است که در این مقاله مورد بررسی قرار داده شد؛ از این الگو می توانید، جهت انجام معاملات خود استفاده کنید اما دقت داشته باشید که باید کاملا به آن مسلط بشید و برای مسلط شدن به آن نیاز به تمرین کردن دارید؛ همچنین دقت داشته باشید که برای انجام معامله مطمئن تر، توصیه میشود به تنهایی از آن برای انجام معامله استفاده نکنید و در کنار آن به یادگیری مباحث دیگر بپردازید.
دسترسی آسان
طراحی و توسعه توسط تیم فنی دلفینوست
تمامی حقوق محفوظ است