الگوی کندل هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اصلی‌ترین ابزار تحلیل‌گران در بازارهای مالی، نمودارهای قیمت هستند. این نمودارها انواع مختلفی دارند. نمودارهای خطی، ساده‌ترین نمونه‌ نمودار قیمت هستند که اطلاعات بسیار اندکی را به تحلیل‌گر منتقل می‌کنند. به‌طوری‌که در آن صرفاً قیمت‌های آخر هر بازه‌ی زمانی به هم متصل شده‌اند. نمودارهای میله‌ای به نسبت خطی‌ها، کاربردی‌تر بوده و می‌توانند مفیدتر واقع‌ شوند. یعنی بالاترین و پایین‌ترین قیمت معاملاتی در یک بازه‌ی زمانی را نیز می‌توان در آن‌ها مشاهده کرد. اما نمودارهای شمعی ژاپنی می‌توانند کامل‌ترین نوع نمودار قیمت در امر تحلیل باشند. نمودارهای شمعی هم خود انواع مختلفی دارند که درادامه به بررسی مدل کندل هیکن آشی آن خواهیم‌پرداخت. اگر شما نیز نام کندل هیکن آشی را شنیده‌اید و می‌خواهید در تحلیل تکنیکال  از آن بهره بگیرید، با ما همراه شوید.

کندل هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی «Heikin-Ashi» یک لغت ژاپنی به معنای «کندل میانگین» یا «کندل متعادل» است. این الگو در سال ۱۷۰۰ توسط شخصی به نام میونهیسا هوما «Homma Munehisa» مطرح شد. این الگو از داده‌های میانگین و متوسط قیمت استفاده می‌کند. کندل هیکن آشی را می‌توان یکی از انواع نمودارهای شمعی ژاپنی درنظرگرفت که اطلاعات قیمت آغازین «Open»، قیمت پایانی «Close»، بالاترین قیمت «High» و پایین‌ترین قیمت «Low» را می‌توان در آن مشاهده کرد. این کندل به دلیل داشتن ساختار متعادل، کاربرد آسان‌تری برای تریدرها دارد. به‌صورت‌کلی برای اهدافی از این دست می‌توان از کندل هیکن آشی استفاده کرد:

• اغلب کندل هیکن آشی برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی نسبتاً بلند استفاده می‌شود. این الگو در روزهایی که بازار مثبت است، با کندل‌هایی به رنگ سفید یا سبز دیده می‌شود. در روزهای منفی و نزولی نیز می‌توان آن را با رنگ‌های مشکی یا قرمز مشاهده کرد.
• به کمک کندل هیکن آشی می‌توان تشخیص‌ داد که درصورت ادامه‌داربودن روند، تا چه هنگام می‌توان در معاملات باقی‌ماند. به‌طوری‌که با تغییر روند و معکوس‌شدن آن، بتوان از معامله خروج کرد.

معمولاً انواع کندل هیکن آشی با داده‌های کندلی قبل از خود مقایسه می‌شوند. معنی کندل‌های هیکن آشی نشان می‌دهد که این کندل می‌تواند اطلاعات میانگین حرکت قیمت را به ما نشان داده و داده‌های اضافی موسوم به نویز «Market Noise» را فیلتر کند.

فرمول هیکن آشی

فرمولی برای محاسبه کندل هیکن آشی وجود دارد که می‌توان برای محاسبه‌ی شخصی آن به این فرمول مراجعه کرد. این فرمول در مورد قیمت‌های Close، Open، High، و Low را می‌توان به‌صورت‌زیر نشان داد:

• Close = (open + high + low + close) / 4
• High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)
• Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)
• Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، هر کندل هیکن آشی با توجه به کندل قبلی خود محاسبه می‌شود. بنابراین ساختار آن با کندل استیک‌های معمولی متفاوت است؛ می‌توان نتیجه گرفت که روش معامله با این کندل‌ها هم متفاوت خواهد بود. باید توجه داشته باشیم که در کندل‌های هیکن آشی، هیچ شکاف قیمتی وجود ندارد و نمودار آن کاملاً روان است.

چطور از هیکن آشی در معاملات استفاده کنیم؟

طبیعتاً برای آگاهی از کندل هیکن آشی، در پی استفاده‌ از این کندل‌ها در معاملات خود هستیم. بنابراین در اینجا می‌خواهیم بدانیم که چگونه می توان با شمع های هیکن آشی معامله کرد. کندل Heikin Ashi می‌تواند به‌صورت‌زیر به ما در معاملات کمک کند:

• اگر هیکن آشی، با کندل‌‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر شود، این امر نشان‌دهنده روند صعودی شارپ در بازار است. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است در پوزیشن خرید خود باقی بمانید تا سود معامله‌ی شما افزایش پیدا کند.
• اگر هیکن آشی، با کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی ظاهر شود، این امر نیز نشان‌دهنده روند نزولی شارپ در بازار است. بنابراین باید برطبق صلاحدید خود، معامله را پایان دهید.
• اگر هیکن آشی، با کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین ظاهر شود، این امر نشان‌دهنده تغییر روند است. تریدرهای ریسک‌پذیر در چنین موقعیتی شروع به خرید یا فروش می‌کنند. در‌حالی‌که تریدرهای محتاط منتظر می‌مانند تا مسیر روند کاملاً مشخص شود، آن‌گاه دست به معامله بزنند.

موارد فوق، اصلی‌ترین استراتژی‌های کندل هیکن آشی هستند تا در نهایت بفهمیم چگونه می‌توان با شمع‌های هیکن آشی معامله کرد. معنی کندل‌های هیکن آشی می‌تواند ماهیت آن را به نسبت دیگر کندل‌های شمعی در جایگاه مناسب‌تری قرار دهد. با بررسی این‌که در محیط‌های متفاوت ترید چگونه می‌توان با شمع‌های هیکن آشی معامله کرد، این بحث را ادامه خواهیم داد.

نمودار هیکن آشی در مفید تریدر

مفیدتریدر «Mofid Trader» نمونه فارسی‌سازی شده و بومی‌شده‌ی نرم‌افزار متاتریدر «Meta Trader» است. کندل هیکن آشی از طریق مفیدتریدر قابل بررسی است. برای این‌که از نمودار هیکن آشی در مفیدتریدر استفاده کرد، باید مفیدتریدر را روی سیستم خود اجرا کرده و مراحل زیر طی شود:

• روی منوی «Insert» کلیک نمایید.
• ماوس خود را روی گزینه «Indicator» نگه‌ دارید.
• از زیرمنوهای بازشده، به سراغ گزینه‌ی «Custom» بروید.
• در لیست بازشده، گزینه‌ی «Heikin-Ashi» را انتخاب نمایید.

آن‌گاه با طی‌کردن گزینه‌های فوق، یک پنجره جدید باز می‌شود که در آن می‌توانید برخی از تنظیمات کندل هیکن آشی مانند رنگ کندل‌ها را اعمال نمایید. لازم‌به‌ذکر است که نمودار هیکن آشی در مفیدتریدر به‌صورت پیش‌فرض وجود دارد؛ اما این مورد در خود متاتریدر وجود ندارد. در واقع برای اضافه‌کردن منوی مربوط به کندل هیکن آشی در متاتریدر، باید ابتدا این کندل دانلود شده و سپس به متاتریدر اضافه شود!

نمودار هیکن آشی در رهاورد

وب سایت –  www.rahavard365.com – یکی از بسترهای تحلیلی محبوب ایرانی است که بیشتر برای تحلیل بازار بورس تهران از آن استفاده می‌شود. رهاورد یک پلتفرم تحلیلی سطح بالا است که در بسیاری از تریدرها از امکانات و داده‌های موجود در آن برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. برای استفاده از هیکن آشی در رهاورد، نیاز به انجام هیچ کار پیچیده‌ای نیست. فقط کافیست وقتی درحال رصدکردن نمودار دارایی موردنظر خود در رهاورد هستید، در منوی بالای صفحه رهاورد که به انتخاب شیوه نمایش نمودار اختصاص دارد، در بین گزینه‌های موجود برای نمایش نمودار، هیکن آشی در رهاورد را انتخاب نمایید. آن‌گاه کندل هیکن آشی روی نمودار شما ظاهر می‌شود و می‌توانید برحسب آن به تحلیل بازار بپردازید. لازم‌به‌ذکر است که مشابه همین حرکت را می‌توان در وبسایت و پلتفرم معاملاتی «تریدینگ ویو» نیز انجام داد!

کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو

تا‌به‌اینجا با بررسی کندل Heikin Ash دید واضح‌تری نسبت به آن پیدا کردیم. اما حالا می‌خواهیم  معنی کندل‌های هیکن آشی را در کنار استراتژی ایچیموکو بسنجیم. ایچیموکو «Ichimoku» یکی از بهترین و کامل‌ترین استراتژی‌های تحلیلی در تمام بازارهای مالی است که می‌توان آن را در ترکیب با هیکن آشی درنظرگرفت. برای بررسی کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو، تایم فریم را روی «H1» تنظیم نموده و با توجه به نکات زیر، به دنبال پیداکردن نقاط مناسب برای ورود به معامله باشید:

• نقاطی روی نمودار که قیمت‌ها در بیرون از ابر کومو بوده و بالای آن بسته شوند، بهترین موقعیت برای بازکردن معامله روی نمودار خواهدبود.
• پس از پیداکردن نقطه نامبرده، حالا باید تنکان سن «Tenkan Sen» بالاتر از کیجون سن «Kijun Sen» قرار بگیرد.
• پس از برقراری دو حالت نامبرده، حالا باید شاخص چیکو اسپن «Chikou Span» شیب صعودی داشته و در بالای قیمت قرار بگیرد.
• حالا باید سنکو اسپن A «Senkou Span A» در بالای سنکو اسپن ‌B « Senkou Span B» قرار داشته باشد.

با توجه به این نکات، در نهایت سبز و صعودی‌بودن کندل هیکن آشی مشخص خواهدشد. در پیداکردن موقعیت مناسب برای فروش با استفاده از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو نیز، باید شرایط فوق به‌صورت عکس برقرار باشد. پس برای استفاده از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو باید با قواعد و اصطلاحات استراتژی ایچیموکو که به برخی از آن‌ها اشاره شد، احاطه داشته باشید!

مزایای نمودار هیکن آشی چیست؟

تا‌به‌اینجا به بسیاری از مزایا و قابلیت‌های کندل هیکن آشی در جریان بررسی دیگر مطالب پرداخته‌ایم. اما اگر دراینجا بخواهیم به‌صورت موردی این مزایا را نام ببریم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

• هیکن آشی سبب شناسایی آسان روندها در بازار می‌شود. به‌طوری‌که از روی کندل‌های سفید توخالی یا سبزرنگ و بدون سایه‌های پائینی این نمودارها برای گرفتن سیگنال یک روند صعودی شارپ (رشد شارپی) بهره می‌گیرند. حال آن‌که کندل‌های سیاه توپر یا قرمز و بدون سایه‌های بالائی این نمودار نیز برای گرفتن سیگنال یک روند نزولی شارپ مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
• با توجه به هموار کردن اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط کندل‌های هیکن آشی، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت برای تریدرها راحت‌تر است. به‌خصوص تریدرهایی که از شیوه‌های میان‌مدت و بلندمدت معاملاتی استفاده می‌کنند و اطلاعات جزئی بازار آن‌ها را سردرگم می‌کند، استفاده از کندل هیکن آشی برای آن‌ها بسیار ایده‌آل است.
• کندل‌های هیکن آشی سبب کاهش سیگنال‌های معاملاتی اشتباه در روندهای خنثی و هم‌چنین بازارهای نوسانی می‌شوند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از معامله و سفارش‌گذاری در این بازه‌های زمانی خودداری کنند. (مثلاً به‌جای دریافت دو کندل برگشتی اشتباه قبل از شروع روند، معامله‌گری که از هیکن آشی استفاده می‌کند، احتمالاً فقط سیگنال معتبر آن را دریافت خواهدکرد!)

این موارد جزء اصلی‌ترین مزایای هیکن آشی هستند. اما توجه صرف به مزایای این روش برای یک تریدر کافی نیست، بلکه باید در کنار مزایا به محدودیت‌های آن نیز توجه داشته باشید تا بتوانید با آگاهی بیشتری در مورد آن تصمیم بگیرید.

نقاط ضعف هیکن آشی چیست؟

طبیعتاً کندل هیکن آشی نیز مانند دیگر کندل‌های شمعی به تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای تحلیل باشد. بلکه باید در کنار استراتژی‌های تحلیلی و دیگر ابزارهای آن مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله محدودیت‌های کندل هیکن آشی می‌توان به چنین مواردی اشاره داشت:

• بزرگ‌ترین محدودیت کندل هیکن آشی این است که گپ‌های بازار را نشان نمی‌دهد. برخی از گپ‌ها و دیگر مواردی که در هیکن آشی فیلتر می‌شود، در فرآیند تحلیل نقش دارند. برخی از تریدرها از گپ‌های نمودارها برای مشخص‌کردن حد سود و ضرر استفاده می‌کنند. اما در هیکن آشی، در جریان میانگین‌گیری، این موارد حذف می‌شوند.

• دیگر محدودیت کندل هیکن آشی این است که این نمودار به کمک داده‌های زمانی فعلی و کندل‌‌های قبلی تشکیل می‌شود. بنابراین برای ترسیم‌شدن به مدت‌زمان بیشتری نیاز دارد. این موضوع سبب می‌شود که تریدرهای اسکالپ یا تریدرهایی که از دیگر استراتژی‌های کوتاه‌مدت در بازار استفاده می‌کنند، از هیکن آشی‌ها چشم‌پوشی کنند. البته گاهی با تغییر تایم‌فریم می‌توان از این نمودارها در نوسان‌گیری استفاده کرد، اما آن‌چنان در بین نوسان‌گیرهای کوتاه‌مدت باب نیست!
• دیگر محدودیت هیکن آشی‌ها، مخفی ماندن زمان آخرین معامله در جریان میانگین‌گیری آن است. برخی از تریدرها معتقدند که برای انجام معاملات و کنترل ریسک آن‌ها باید داده‌ها و قیمت‌های واقعی را در دست داشته باشند و داده‌های میانگینی که کندل هیکن آشی به دست می‌دهد برای آن‌ها کارآمد نیست.

می‌بینید که کندل هیکن آشی در کنار مزایا و قابلیت‌هایی که دارد، محدودیت‌هایی هم دارد که قبل از استفاده از این نمودار باید به آن‌ها توجه داشته باشید. نکته حائز اهمیت آن است که شما باید استفاده از کندل هیکن آشی را با توجه به سبک معاملاتی خود انتخاب کنید. به‌طوری‌که اگر میانگین قیمت در سبک شما اهمیت دارد، این کندل‌ها جزئی از مراحل تحلیل شما خواهندبود؛ اما اگر در معاملات شما، جزئیات و قیمت‌های واقعی اهمیت بیشتری دارد، استفاده از کندل هیکن آشی برای شما مناسب نیست.

سؤالات متداول

• کندل هیکن آشی چیست؟

هیکن‌آشی «Heikin Ashi» یک نوع نمودار شمعی ژاپنی است که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی روند صعودی و نزولی به شیوه واضح در بازار باشد.

• کاربرد هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک روند صعودی شارپ زمانی در هیکن آشی رخ‌ می‌دهد که کندل‌های سبز رنگ هیکن‌آشی بدون سایه پایینی در پشت سر هم‌دیگر ظاهر شوند. روند نزولی شارپ نیز هنگامی ظاهر می‌شود که کندل‌های قرمز رنگ هیکن‌آشی پشت‌سر یک‌دیگر و بدون هیچ سایه بالایی تشکیل شوند!

• استفاده از هیکن آشی در چه موقعیت‌هایی توصیه می‌شود؟

استفاده از کندل‌ها و نمودارهای هیکن آشی برای معاملات نسبتا بلندمدت یا حداقل میان‌مدت مناسب‌ و کاربردی است. اما استفاده از این نوع نمودار در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، اصلاً رایج نیست!

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: