در این مقاله قصد داریم تا با شما در خصوص بهترین زمان خرید سهام در بورس صحبت کنیم. معامله موفق معامله‌ای است که در آن سهام در زمان مناسب خریداری شده و سپس با قیمتی متناسب به فروش برسد. خرید و فروش به موقع سهام اهمیت زیادی در روند موفقیت سرمایه‌گذاری شما دارد. در واقع انواع کلاس‌های آموزشی و علم تحلیل و تجزیه نمودارها فقط به منظور درک بهترین زمان خرید سهام ایجاد شده‌اند.
قطعاً سخت‌ترین پرسشی که سرمایه‌گذاران بازار بورس از خود می‌پرسند این است که بهترین زمان خرید سهام چه زمانی است؟
در پاسخ به این سوال باید به شما بگوییم که عوامل زیادی در تعیین و پیش‌بینی زمان صحیح خرید یک سهم تاثیرگذار هستند. باید بدانید که همان‌قدر که زمان خرید یک سهم اهمیت دارد، یافتن بهترین زمان فروش سهام نیز نباید فراموش گردد. در راستای تشخیص بهترین زمان خرید سهام استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های بنیادی بسیار کمک کننده است. با توجه به شرایط اقتصادی دیگر سرمایه گذاری دقیق در بورس و یا سایر بازارهای مالی اهمیتی دوچندان نسبت به قبل پیدا کرده است. شما با دانستن باید‌ها و نباید‌های بازارهای مالی می‌توانید به راحتی به افزایش درامد خود کمک کنید. به طور کلی یافتن بهترین زمان خرید سهام کاری بسیار دشوار است؛ زیرا همواره مردم هیجان را قاطی تصمیم‌گیری‌های خود می‌کنند. اگر قصد دارید تا به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی تبدیل شوید، نباید مسئله مهمی مثل کنترل احساسات را فراموش کنید. کنترل احساسات می‌تواند به شما کمک کند تا راحت‌تر از قبل بهترین زمان فروش سهام و یا خرید آن را تشخیص دهید. منظور درک بهترین زمان برای خرید و فروش هر سهم، بهتر است این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.
فهرست مطالب
بهترین زمان برای خرید سهام
مطلع بودن از جزئی‌ترین حالات موثر بر رشد و نزول یک سهم عامل تعیین کننده‌ای در موفقیت بازارهای مالی است. فراموش نکنید که به منظور ورود به عرصه بورس باید ابتدا آموزش‌های مرتبط با آن را پشت سر بگذارید. باید بدانید که حتی پس از یاد گرفتن انواع تکنیک‌های تحلیلی باز هم نمی‌توانید به صورت صددرصد به پیش‌بینی بازار بپردازید. شما پس از خرید یک سهام به طور قانونی مالک سهم خود از آن شرکت خواهید بود. به همین دلیل کسب اطلاعات جامع در خصوص داد و ستد در بازار بورس بسیار مهم است.
عوامل زیادی هستند که مطلع بودن از آن‌ها می‌تواند سبب یافتن بهترین زمان برای خرید سهام شود. در ادامه قصد داریم شما را با برخی از این نکات و اصطلاحات رایج دنیای بورس آشنا سازیم.
- سطوح حمایتی و مقاومتی
نه تنها در بازار بورس بلکه در سایر بازارهای مالی نیز شناخت این سطوح می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در موفقیت‌تان باشد. سطوح مقاومتی محدوده‌ای هستند که در آن با افزایش تقاضای خرید یا سقوط قیمت یک سهم مواجه می‌شویم.
توجه داشته باشید که سطوح مقاومتی در نهایت می‌توانند تبدیل به سطوح حمایتی شوند؛ بنابراین این سطوح از دو نظر برای ما قابل اهمیت هستند.
در واقع معامله‌گران حرفه‌ای پس از شناخت سطوح مقاومتی می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت افزایش می‌یابد و یا کاهش پیدا می‌کند. سطوح مقاومتی پس از افزایش میزان تقاضای مردم برای خرید سهم، شکسته می‌شود و دیگر به یک سطح حمایتی مبدل می‌گردد. همچنین بعد از این که یک سطوح مقاومتی می‌شکند شما دیگر باید به دنبال پیدا کردن یک سطح مقاومتی جدیدتر باشید.
به طور کلی شناخت سطوح مقاومتی و یا حمایتی به منظور پیشبرد تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. شما با شناخت سطوح حمایتی و مقاومتی می‌توانید بهترین زمان خرید سهام را پیدا کنید.
- جو مثبت سهام
جو مثبت سهام در واقع همان عاملی است که سبب خرید وسیع سهم توسط معامله‌گران بازار بورس می‌شود. جو مثبت سبب می‌شود تا بر مبنای رشد یک سهم شاهد افزایش چشمگیر میزان تقاضای مردم برای خرید باشیم. اگر شما از مسئله کنترل احساسات هیجانی در بازارهای مالی مطلع باشید می‌توانید به راحتی سرمایه خود را مدیریت کنید.
- جو منفی سهام
جو منفی نیز همانند جو مثبت بازار می‌تواند گاهی مخرب و گاهی سودآور باشد. جو منفی بازار را می‌توان همان شایعات و اخبار اقتصادی ناامیدکننده‌ای دانست که سبب تصمیمات احساسی مردم می‌شود. جو منفی زمانی در بازار رخ می‌دهد که بنابر یک خبر منفی شاهده کاهش قیمت یک سهم باشیم. اگر به دنبال یافتن بهترین زمان خرید سهام هستید باید به موقع از جو منفی و مثبت بازار مطلع گردید.
- نقدشوندگی
اگر می‌خواهید از بهترین زمان خرید سهام مطلع گردید باید ابتدا نقدشوندگی آن را بررسی کنید. تمرکز شما باید روی خرید سهم‌هایی باشد که از نقد شوندگی بالایی برخوردارند. اگر موفق به خرید این گونه سهام شوید هر زمان که اراده کنید می‌توانید آن را بفروشید. در واقع بسیاری از کارشناسان عرصه بورس معتقدند که خرید سهامی با نقدشوندگی بالا برای‌تان حکم پول نقد را دارد.
- بررسی دارایی‌ها و ارزش یک شرکت
عامل موثر دیگر در یافتن بهترین زمان خرید سهم، بررسی اطلاعات شرکت یک سهام خاص است. شما باید با مطالعه ترازنامه‌های یک شرکت از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های آن به خوبی مطلع می‌گردید. اگر پس از تحقیقات خود به نتیجه‌ای مثبت درخصوص آن شرکت رسیدید دیگر معطل نکنید و سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید.
تمامی تعریفات و اصطلاحاتی که در این بخش به شما معرفی کردیم به شما در راستای یافتن بهترین زمان خرید سهام کمک می‌کنند. با توجه به توضیحات ارائه شده در این بخش، دیگر باید متوجه گردید که آموزش رکن اولیه موفقیت در بورس است.
بهترین زمان فروش سهام ارز اولیه
در این بخش قرار است تا شما را با بهترین زمان فروش سهام ارز اولیه آشنا سازیم. بگذارید تا ابتدا در خصوص این که اصلاً ارز اولیه چیست با شما صحبت کنیم. ارز اولیه در واقع سهام شرکتی است که برای نخستین بار قرار است در بازار بورس معامله گردد. هر کس که اقدام به تهیه کد بورسی نموده باشد می‌تواند به راحتی این سهام ویژه را خریداری کند. موقعیت خرید سهام اولیه برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بسیار خاصی بهره‌مند است؛ زیرا این قبیل سهام از نقد زندگی بسیار بالایی برخوردارند. حال که با مفهوم ارز اولیه آشنا شدید بگذارید تا به بحث اصلی خود برگردیم. سرمایه گذاران بازار بورس همواره به دنبال پیدا کردن ارز اولیه و خرید آن‌ها به تعداد زیاد هستند. انجام این کار یقینا می‌تواند بر میزان سوددهی شما تاثیر مثبتی داشته باشد. شیوه ثبت سفارش «بوک بیلدینگ» این روزا سبب گشته تا ثبت سفارش چنین سهام خاصی بسیار راحت‌تر از گذشته گردد. در واقع در این روش یک محدوده زمانی در خصوص ثبت سفارش در نظر گرفته می‌شود. با توجه به استقبال گسترده مردم از چنین سهامی معمولاً این گونه سهام با حداکثر قیمت فروخته می‌شوند. توجه داشته باشید که نوع استراتژی و تاکتیک شما در دادوستد، تعیین‌کننده بهترین زمان برای فروش سهام است. در واقع شما ابتدا باید بررسی کنید که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته‌اید و یا بلند مدت. در مرحله دوم باید به بررسی این موضوع پردازید که آیا سهم مورد نظر به اهداف مشخص شده‌اش رسیده است یا خیر.
شما می‌توانید بر حسب عواملی همچون شرایط کلی بازار، اخبار پیرامون سهام و تعداد سهام‌های عرضه شده اقدام به فروش ارز اولیه کنید. شما باید بر حسب استراتژی شخصی که از ابتدا در پیش گرفته‌اید اقدام به فروش و یا دادوستد سهام خود کنید.
بوک بیلدینگ در خرید ارز اولیه به چه معنا است؟
اطلاعات ارز اولیه برخی از سهام در سایت بورس و یا فرابورس قابل مشاهده است. اصولاً این اطلاعات دو روز قبل از تاریخ عرضه شدن در سایت‌های مشخص درج می‌گردند. اطلاعاتی در خصوص بازه قیمتی سهام و همچنین تعداد سهامی که موجود است نیز در آگهی‌ها و اطلاع رسانی‌ها ذکر می‌گردد. در بالاتر برای‌تان گفتیم که روش بوک بیلدینگ روشی است که بر اساس آن عرضه‌های اولیه را ثبت سفارش می‌کنند. بر اساس این سیستم افراد اقدام به ثبت سفارش خود در سامانه معاملاتی می‌کنند. پس از پایان زمان عرضه سهام، میان تمامی شرکت‌کنندگان به یک نسبت پخش می‌گردد. درگذشته اختصاص سهم ارز اولیه با روش بوک بیلدینگ بر اساس اولویت زمانی بود. امروز دیگر اولویت زمانی در ثبت سفارش ارز اولیه به حاشیه رانده شده است. دیگر میان فردی که در انتهای بازه زمانی سفارش خود را ثبت می‌کند با شخصی که در ابتدای این زمان اقدام به ثبت سفارش می‌کنند تفاوتی وجود ندارد. تا زمانی که مهلت ثبت سفارش ارز اولیه به روش بوک بیلدینگ اتمام نرسیده است شما می‌توانید اقدام به ویرایش اطلاعات کنید. توجه کنید که پس از اتمام این بازه زمانی شما دیگر قادر به حذف یا ویرایش سفارش نیستید.
چرا سهام ارز اولیه با رشد قیمت روبه‌رو می‌شوند؟
در ابتدا این مقاله اقدام به ارائه اطلاعاتی در خصوص سهام ارز اولیه به شما کردیم. همان طور که گفتیم ارز اولیه دارای محاسن و مزایایی است که سبب می‌شود سرمایه گذاران زیادی خواهان خرید آن باشند. همواره برای خرید ارز اولیه صف خرید سنگینی تشکیل می‌شود. مردم حتی حاضرند تا در ازای مزایای فوق‌العاده این سهام اقدام به خرید آن در سقف قیمتی کنند. در ادامه این بخش قصد داریم عواملی را که سبب رشد قیمت سهام ارز اولیه می‌شوند به شما معرفی کنیم:
- جو بازار
وضعیت اقتصادی و جو بازار همان چیزی است که به طرز چشمگیری بر افزایش قیمت سهام و کاهش آن تاثیر می‌گذارد. حتی علاوه بر اخبار داخلی، اخبار خارجی نیز بر قیمت سهام تاثیر گذار هستند. پس اگر به دنبال بهترین زمان فروش سهام هستید باید ابتدا جو بازار را بررسی کنید.
- شرکت‌های ارائه دهنده سهام
همانطور که می‌دانید اخبار و شایعات در بازارهای مالی عاملی هستند که می‌تواند سبب سقوط و یا صعود یک سهم شوند. حال اگر از شرکت ارائه دهنده یک سهم اطلاعات خوب و مثبتی به بیرون درج پیدا کند سبب سودآوری هرچه بیشتر آن می‌شود.
- حجم سهام عرضه شده
موضوع دیگری که می‌تواند سبب افزایش قیمت ارز اولیه سهام شود، حجم سهام عرضه شده است. از آن‌جایی که این عامل سبب رقابت جدی در زمینه خرید سهام می‌شود، می‌تواند بر قیمت نیز تأثیرگذار باشد. هنگامی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد ما شاهد افزایش قیمت یک سهم خواهیم بود.
- نقش شوندگی
نقش شوندگی بالا اصلی‌ترین عامل محبوبیت ارز اولیه سهام است. شما بر این اساس می‌توانید هر زمان که اقدام کردید سهام خود را بفروشید.
چگونه ارز اولیه بخریم؟
در گذشته خرید و فروش ارز اولیه بر اساس محدودیت زمانی صورت می‌گرفت. در این روش ابتدا سهام کشف قیمت می‌شد و سپس تعداد وساعت سفارش‌گذاری برای آن تعیین می‌گشت. در واقع در روش قدیمی اطلاعاتی چون ساعت خرید و حداکثر میزان قابل خرید از قبل کاملا مشخص شده بود. نکته جالب در خصوص سیستم قدیمی، خرید ارز اولیه این است که اولویت زمانی داشت. یعنی زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گرفت اولویت با افرادی بود که زودتر سفارش خود را ثبت کرده بودند. خوشبختانه دیگر این سیستم قدیمی به حاشیه رانده شده است و از روش «بوک بیلدینگ» استفاده می‌شود. با استفاده از این روش شما می‌توانید به ثبت سفارش متناسب با قیمت مورد نظر بپردازید. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که استفاده از روش «بوک بیلدینگ» به طرز قابل توجهی بی‌عدالتی را کاهش داده است.
سخن پایانی
ما در این مقاله سعی کردیم تا به معرفی بهترین زمان خرید سهام و یا فروش آن بپردازیم. شناخت بهترین زمان خرید سهام در واقع همان عاملی است که موفقیت شما را در این راه تضمین می‌کند. روش‌ها و ترفند‌های زیادی به منظور یافتن بهترین زمان فروش سهام و یا خرید آن وجود دارد. تسلط بر انواع تحلیل‌های تکنیکال و یا شناخت جو فعلی بازار جزئی از این موارد هستند. به هر حال اگر قصد ورود به بازارهای مالی را دارید فراموش نکنید که ابتدا باید به فراگیری آموزش در این خصوص بپردازید. انجام این کار به طرز چشمگیری سبب مدیریت سرمایه در بازار بورس می‌شود.
برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
