الگوی کاپ یا الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال | انواع الگوی فنجان صعودی و نزولی
همان طور که می دانید، الگوهای قیمتی زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که برخی از این الگوها به صورت بازگشتی بوده و برخی دیگر به صورت ادامه دهنده می باشند. الگوهای ادامه دهنده نشا از ادامه دار بودن روند دارند، مانند الگو مستطیل و الگو پرچم؛ الگوهای بازگشتی نشان از تغییر روند دارند، مانند الگو سروشانهو الگو کف و سقف دوقلو.
در این مقاله قصد داریم درمورد الگوی فنجان و دسته صحبت کنیم که یکی از مهم ترین الگوهای ادامه دهنده بازار در حوزه آموزش تحلیل تکنیکال می باشند. اگر قصد دارید تا با این الگو آشنا شوید، تا پایان مقاله همراه ما باشید.
الگوی فنجان و دسته (cup and handle) چیست؟
فهرست مطالب
این الگو به عنوان یکی از الگوهای ادامه دهنده بازار شناخته می شود که از دو قسمت فنجان و دسته تشکیل شده است. هنگامی که حرکت قیمت در نمودار به صورت U شود، قسمت فنجان الگو تشکیل شد و پس از تشکیل فنجان، هنگامی که قیمت به صورت خنثی یا اصلاح کوچک حرکت می کند، قسمت دسته فنجان نیز تشکیل می شود.
به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت در یک روند صعودی درحال حرکت است. قیمت به یک مقاومت مهم می رسد و در یک موج نزولی به سمت پایین حرکت می کند. پس از این موج نزولی، قیمت دوباره شروع به افزایش می کند و تا آن مقاومت افزایش می یابد (تشکیل فنجان).
سپس در زیر مقاومت، قیمت شروع به ایجاد یک حرکت نزولی و اصلاحی کوچک می کند و پس از آن دوباره به سمت مقاومت حمله می کند (تشکیل دسته). پس از شکست مقاومت، الگو فنجان و دسته نیز به صورت کامل تشکیل می شود.
الگوی فنجان و دسته در ارز دیجیتال چیست؟
الگوی فنجان و دسته شبیه U شکل با یک خط افقی است که معمولاً به سمت پایین حرکت می کند. این الگو، یک الگوی صعودی است و به دنبال آن یک شکست ایجاد میشود. شکل گیری فنجان و دسته ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد و معامله گران از این الگو برای یافتن فرصت ها در بلند مدت استفاده می کنند. هرچه عمق فنجان کمتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
از الگوهای فنجانی و دسته ای که در انتهای یک روند تشکیل می شوند باید اجتناب کرد زیرا احتمال ادامه روند وجود دارد. دسته باید کوچک تر از فنجان باشد و در حالت ایده آل در یک سوم بالایی باقی بماند و از نیمه پایینی فنجان عبور نکند. مثلا اگر یک فنجان بین 99 تا 100 دلار باشد، دسته باید بین 100 دلار تا 99.50 دلار باشد. سودی که براساس این الگو حاصل می شود، معمولا به اندازهی ارتفاع فنجان است و هرچه ارتفاع دسته بیشتر باشد، احتمالا سود معامله با این الگو کمتر خواهد بود.
انواع الگو فنجان و دسته
به طور کلی، الگو فنجان و دسته دارای دوحالت عادی و معکوس (وارونه) نیز می باشد.
الگو فنجان صعودی(عادی)
این الگو در یک روند صعودی تشکیل می شود (همانند مثال قسمت قبلی).
الگو فنجان معکوس(نزولی)
این الگو در یک روند نزولی تشکیل می شود؛ بدین صورت که قیمت به یک حمایت مهم رسیده و در یک موج صعودی به سمت بالا حرکت می کند. پس از این موج صعودی، قیمت دوباره شروع به کاهش می کند و تا آن حمایت کاهش می یابد (تشکیل فنجان).
سپس در بالا حمایت، قیمت شروع به ایجاد یک حرکت صعودی و اصلاحی کوچک می کند و پس از آن دوباره به سمت حمایت می رود (تشکیل دسته). پس از شکست حمایت، الگو فنجان و دسته معکوس به صورت کامل تشکیل می شود.
عوامل موثر بر الگو فنجان و دسته
عوامل مختلفی وجود دارند که بر میزان اعتبار الگو فنجان و دسته تاثیر می گذارند که در ادامه به بررسی مهم ترین عوامل می پردازیم:
1- مدت زمان طی شده برای تشکیل الگوی فنجان
هنگام تشکیل این الگو، هرچه زمان بیشتری صرف شود و شکل ظاهری الگو از V تغییر کرده و به U شبیه شود، اعتبار بیشتری خواهد داشت. برای اینکه الگو فنجان و دسته به صورت U شود، طبیعتا نیاز است که زمان زیادی برای تشکیل آن صرف شود. همچنین، هرچه این الگو درتایم فریم های بالاتر تشکیل شود، اعتبار بیشتری نیز خواهد داشت.
2- عمق الگو فنجان و دسته
اگر قسمت فنجان الگو دارای عمق معقول و منطقی باشد، الگو معتبر خواهد بود. اگر الگو شناسایی شده بیش از حد عمق باشد یا اصلا عمقی نداشته باشد، الگو معتبر نبوده و بهتر است مبنای تصمیم گیری قرار نگیرد. همچنین، بررسی عمق دسته الگو می تواند مفید باشد؛ در صورتی که دسته الگو عمیق باشد، آن الگئ دارای اعتبار بالایی نخواهد بود. عمق دسته نهایتا باید تا نیمه فنجان ادامه باشد.
3- حجم معاملات در الگو فنجان و دسته
هنگام تشکیل الگو فنجان و دسته، حجم معاملات باید در جهت شکست الگو و روند افزایشی باشد. به عنوان مثال، در یک الگو فنجام عادی، حجم معاملات در قسمت فنجان باید در موج نزولی کاهشی شود و در موج صعودی افزایشی شود. همچنین، در قسمت دسته الگو باید حجم معاملات در موج نزولی کاهشی و در موج صعودی و هنگام شکست مقاومت افزایشی شود.
هدف الگوی فنجان و دسته
هر الگو قیمتی دارای هدفی می باشد. معامله گران انتظار دارند که قیمت پس از تشکیل الگو به آنجا برسد. برای شناسایی هدف قیمتی الگو فنجان و دسته باید عمق قسمت فنجان را اندازه گیری کرد. سپس از جایی که الگو شکسته می شود، به اندازه عمق قسمت فنجان انتظار می رود که قیمت حرکت کند.
این هدف قیمتی را می توان همان حدسود الگو فنجان و دسته درنظر گرفت. برای تعیین حدضرر در این الگو می توان قسمت دسته را مدنظر قرار داد و حدضرر با فاصله کوچکی از آن قرار داد. همان طور که قبلا به آن اشاره شد، نقطه ورود به معامله در الگو فنجان و دسته پس از شکست مقاومت یا حمایت خواهد بود.
در واقع، باید صبر کرد که قیمت از قسمت دسته خارج شده و از مقاومت یا حمایت خود با یک کندل قدرتمند عبور کند. کندل شکست مقاومت یا حمایت باید دارای بدنه بزرگی باشد، سایه (شدو) کوتاهی از سمت شکست داشته باشد یا اصلا سایه نداشته باشد، 50% بدنه آن در سمت دیگر مقاومت یا حمایت شکسته شده باشد، همچنین هنگام شکست مقاومت، بالای high price کندل قبلی و هنگام شکست حمایت، پایین low price کندل قبلی close دهد.
آموزش نحوه معامله با الگوی کاپ و دسته
پس از آشنایی با این الگو، سوالی که پیش می آید این است که نحوه معامله کردن با این الوی فنجان و دسته به چه صورت است که در ادامه به آن می پردازیم.
نقطه ورود به معامله
منتظر بمانید تا دسته تشکیل شود. زمانی باید به کمک این الگو وارد معامله شوید که قیمت از دسته خارج و الگو کامل میشود. در این حالت انتظار داریم قیمت افزایش پیدا کند. البته این بدان معنا نیست که لزوما افزایش قیمت خواهیم داشت. قیمت میتواند کمی افزایش یابد و سپس کاهش پیدا کند. حتی میتواند به طرفین حرکت کند، بنابراین تعیین حدضرر ضروری است.
الگوهایی که فنجان آنها به شکل U باشد، سیگنال های قویتری نسبت به الگوهای V شکل ایجاد میکنند. در واقع اگر فنجان شبیه حرف v بود، بهتر است از ورود به بازار اجتناب کنید.
تعیین حد ضرر
اگر قیمت بعد از شکل گیری الگوی کاپ به جای افزایش، کاهش یابد، حد ضرر یا Stop-loss معامله گر را از معامله خارج میکند. در صورتی که قیمت آنقدر کاهش یابد که الگو را باطل کند، حد ضرر ریسک معامله را کنترل میکند.
حد ضرر در الگوی کاپ باید در پایین ترین نقطهی دسته قرار گیرد تا اگر قیمت در دسته نوسان کرد، حد ضرر فعال نشود. حال اگر دسته به اندازهای عمیق شد که استاپ لاس در نیمه پایینی فنجان قرار گرفت، ریسک معامله زیاد است و بهتر است با این الگو معامله نکنید. (در حالت ایده آل حد ضرر باید در یک سوم بالایی الگوی فنجان و دسته باشد.)
تعیین حد سود
ارتفاع فنجان را به نقطه شکست دسته اضافه کنید، آن رقم حد سود شماست. گاهی اوقات سمت چپ فنجان ارتفاع متفاوتی نسبت به سمت راست دارد. بهتر است از ارتفاع کمتر استفاده کنید. همچنین میتوانید از ابزار فیبوناچی برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده کنید.
سخن پایانی
در این مقاله به بررسی و نحوه تشکیل الگوی فنجان و دسته اشاره شد. همچین، در طول مقاله به نحوه انجام معامله با این الگو، انواع آن و حالت ایده آل الگو اشاره شد. این الگو و سایر الگوهای قیمتی می توانند تاییدیه های قدرتمندی برای ورود به معامله باشند، اما باید دقت کنید که این الگوها همانند سایر ابزارهای تحلیلی نمی توانند 100% سودآور باشند و دارای خطاهای خاص خود می باشند.
در نتیجه، نباید انتظار داشت که تمامی معاملات براساس الگو فنجان و دسته به سود ختم می شود. همچنین، می توان برای افزایش اعتبار الگو و کاهش درصد خطا، سایر ابزارهای تحلیلی از قبیل آموزش اندیکاتورها را در کنار الگو مورد بررسی قرار داد. در صورتی که سیگنال صادر شده از الگو توسط ابزارهای دیگر تحلیلی تایید شد، می توان با خیال راحت وارد معامله شد.