بستن منو

PnL چیست؟ ابزاری برای محاسبه سود و زیان معاملات

hadise pourfard
1 آبان 1403

یکی دیگر از مهم ترین اصطلاحات بازار رمز ارزها  و آموزش ترید، PnL است. PnL به معامله گران کمک می کند تا از میزان دقیق سود و زیان و شرایط کلی فعالیت خود در بازار رمز ارزها باخبر شوند. اگر علاقه مند به این هستید که بدانید PnL چیست؟ چگونه محاسبه می شود؟ و کاربرد آن چیست؟ تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

PnLچیست؟

PnL از دو کلمه Profit and Loss تشکیل شده که Profit به معنای سود (P) و Loss به معنای ضرر (L) می باشد. PnL از رایج ترین اصطلاحات در تمامی بازارهای مالی است که کاربرد اصلی آن محاسبه سود و زیان در یک معامله یا چند معامله انجام شده در مدت زمان مشخص می باشد. به عنوان مثال، یک فرد در یک بازه زمانی یک ماهه به انجام 10 معامله در بازار ارزهای دیجیتال می پردازد. برآیند و میزان سود و زیان کل معامله گر در این بازه معاملاتی معادل با 5% سود می شود. به عبارتی، PnL معامله گر برابر با 5% می باشد.

pnl

PnL محقق شده و PnL محقق نشده

به طور کلی، پی ان ال به دو دسته  PNL Realized (محقق شده) و PNL Unrealized (محقق نشده) تقسیم می شود که در ادامه به شرح هر دو می پردازیم.

به طور خلاصه، زمانی که پوزیشن معاملاتی شما باز باشد برای نمایش سود یا زیان این معامله از PNL Unrealized استفاده می‌کنند. برعکس زمانی که پوزیشن معاملاتی خود را می‌بندید و دارایی خریداری شده رو به فروش می‌رساند، سود و زیان شما محقق شده و بر روی اکانت شما تاثیر گذاشته است.

PnL محقق شده

Realized PnL که به معنای سود و زیان محقق شده است؛ به سود و زیان قطعی و بدست آمده در یک معامله اشاره دارد. به بیان کامل تر، زمانی که معامله یک معامله گر بسته شود، میزان سود یا زیان ایجاد شده از آن معامله Realized PnL درنظر گرفته می شود.

به عنوان مثال، یک معامله گر بر روی بیت کوین معامله خرید در قیمت 60 هزار باز می کند و در قیمت 66 هزار از معامله خارج می شود. باتوجه به اینکه معامله بسته شده است، سود مربوطه به آن محقق شده درنظر گرفته می شود.

 PnL محقق نشده

PNL Unrealized که به معنای سود و زیان محقق نشده است؛ به سود و زیان معامله ای گفته می شود که هنوز باز بوده و تکلیف نهایی معامله مشخص نشده است.

به عنوان مثال، یک معامله گر بر روی بیت کوین معامله خرید در قیمت 60 هزار باز می کند و قیمت به 62 هزار رسیده، اما همچنان آن را باز نگه داشته است. در نتیجه، سود بدست آمده از این موقعیت هنوز به طور قطعی محقق نشده است و در صورت افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین، سود این معامله می تواند تغییر کند.

محاسبه PnL در معاملات اسپات

چندان محاسبه پی ان ال در بازار اسپات ارزهای دیجیتال رایج نیست؛ اما با این حال ما، محاسبه PnL محقق شده به روش زیر انجام می شود:

(قیمت خرید – قیمت فروش) x تعداد کوین خریداری شده = PnL

به عنوان مثال، معامله گر یک بیت کوین را در قیمت 60 هزار دلار خریداری می کند و در قیمت 70 هزار دلار آن را می فروشد. پی ان ال محقق شده معادل با 10 هزار دلار سود است:

10.000 =  (70.000 – 60.000) 1x

محاسبه PnL محقق نشده کمی متفاوت بوده و به جای قیمت فروش، قیمت لحظه‌ ای بیت کوین قرار داده می شود:

10.211=  (70.211 – 60.000)1x

محاسبه PnL در معاملات فیوچرز

در معاملات فیوچرز و مارجین به دلیل اینکه لوریج (اهرم) وجود دارد و معامله گران می توانند معامله فروش نیز باز کنند، محاسبه پی ان ال کمی متفاوت است.

محاسبه PnL در معاملات خرید (لانگ) و معاملات فروش (شورت)

به عنوان مثال، معامله گر یک معامله لانگ به ارزش 10 هزار دلار (سرمایه اصلی × لوریج) بر روی بیت کوین باز می کند. قیمت هر واحد بیت کوین در زمان باز کردن این معامله معادل با 60 هزار دلار و در زمان بسته شدن معامله معادل با 66 هزار دلار می باشد. PnL  محقق شده معادل با 0.015 بیت کوین خواهد بود:

(1/ قیمت بستن معامله) – (1/ قیمت باز کردن معامله) ×( ارزش معامله) = PnL

0.015=  ((1/60.000) – (1/66.000))× 10.000

برای محاسبه میزان سود و زیان دلاری، باید PnL در قیمت بیت کوین ضرب شود:

1000=  66.000x 0.015

هنگامی که معامله گران روند یک رمزارز را نزولی تحلیل می کنند، معامله گران به دنبال معامله فروش یا همان شورت خواهند بود و فرمول محاسبه پی ان ال در معاملات شورت مشابه معاملات لانگ می باشد. به عنوان مثال، معامله گر قصد دارد که یک معامله فروش به ارزش 10 هزار دلار (سرمایه اصلی تریدر × لوریج) بر روی بیت باز کند. قیمت بیت کوین در زمان باز کردن معامله معادل با 50 هزار دلار و قیمت آن در زمان بسته شدن معامله معادل با 45 هزار دلار می باشد.

در این قسمت به بررسی پی ان ال محقق شده یا PnL Realized در معاملات فیوچرز پرداخته شد. برای محاسبه پی ان ال محقق نشده یا PnL Unrealized باید به جای قیمت بسته شدن معامله از قیمت لحظه ‌ای ارز دیجیتال مربوطه در فرمول استفاده کرد.

آموزش محاسبه PnL

محاسبه PnL سبد سرمایه‌گذاری

در صورتی که فعالین بازار کریپتو تمایل به سرمایه گذاری داشته باشند و بیش از یک رمزارز را خریداری کنند، می توانند PnL سبد سرمایه‌ گذاری خود را محاسبه کنند.

در اکثر صرافی‌ ها، PnL سبد سرمایه‌ گذاری هر شخص به صورت درصدی و نموداری به طور روزانه، هفتگی، ماهانه و کل نشان داده می شود؛ در نتیجه، نیازی به محاسبه آن نیست.

کاربرد PnL در مدیریت ریسک

از کاربردهای مهم PnL می توان به مدیریت ریسک اشاره کرد. بسیاری از معامله گران هستند که از پی ان ال برای مدیریت ریسک خود استفاده می کنند. معامله گر، PnL سبد سرمایه گذاری خود را ملاک تعداد معاملات خود قرار می دهد.

به عنوان مثال، سبد یک سرمایه‌ گذار معادل با هزار دلار است. او برای سبد خود پی ان ال ۵% روزانه ( چه مثبت چه منفی) درنظر می گیرد. فرض کنید که سرمایه گذار به انجام معامله می پردازد پس از انجام چند معامله در یک روز، ارزش سبد او 5% رشد می کند.

در این شرایط، PnL حساب او 5% رشد کرده، در نتیجه، در ادامه روز معامله دیگری انجام نمی دهد اقدام به نقد کردن سود خود می کند. درحالتی دیگر، معاملات او با ضرر همراه می شود و ارزش سبد او به 950 دلار کاهش می یابد. او دوباره معاملات خود را متوقف می کند و به استراحت می پردازد تا دوباره با انرژی بیشتری در روز بعد به انجام معامله بپردازد.

نتیجه گیری

در این مقاله درمورد PnL چیست صحبت شد و نحوه محاسبه آن نیز شرح داده شد. محاسبه پی ان ال برای هر معامله گری می تواند مفید باشد؛ زیرا به او کمک می کند تا به طور دقیق میزان سود یا ضرر خود را محاسبه کند و متناسب با آن میزان ریسک خود را مدیریت کنند. درحال حاضر نیازی به محاسبه PnL ندارید؛ زیرا از هر صرافی که برای انجام معاملات خود استفاده کنید، PnL حساب شما به طور دقیق محاسبه شده و به شما نمایش داده می شود.

چقدر مفید بود؟
آموزش ارز دیجیتال کریپتوکارنسی چیست؟ بیت کوین چیست؟ وایت پیپر Whitepaper چیست و چگونه آن را تحلیل کنیم؟ اتریوم چیست؟ هر آنچه باید قبل از سرمایه گذاری در ارز اتریوم بدانید دیفای (Defi) یا امور مالی غیرمتمرکز چیست؟ ایردراپ چیست؟ آموزش دریافت ارز دیجیتال رایگان هاوینگ چیست و چه تاثیری روی قیمت بیت کوین دارد؟ قرارداد هوشمند یا Smart Contract در ارز دیجیتال چیست؟ آلت کوین چیست و بهترین آلت کوین ها کدامند؟ استیبل کوین چیست؟ استیکینگ (Staking) یا استیک کردن ارز دیجیتال به چه معناست؟ هودل HODL یا هولد کردن در ارز دیجیتال چیست؟ بهترین کیف پول ارز دیجیتال کدام است؟ بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی و خارجی بدون تحریم بهترین نرم افزار های ترید ارز دیجیتال در سال 2024 آموزش صرافی Bingx از ثبت نام تا خرید و فروش ارز دیجیتال

آخرین مقالات مرتبط

معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از بازارهای مالی محبوب میان افراد و معامله گران، بازار ارزهای دیجیتال است. معامله گران می توانند با کسب تخصص در زمینه تحلیل تکنیکال و یادگیری استراتژی های معاملاتی، فعالیت خود را در این بازار شروع کنند تا به درآمد و سود برسند. درحال حاضر استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد که معامله گران […]

ادامه مطلب

واچ لیست چیست؟ آموزش ساخت watchlist

در بازارهای مالی، ابزارهای مختلفی وجود دارد که به کمک آن ها می توان فرایند تحلیل و بررسی نمادها را سریع تر و راحت تر کرد. در میان تمامی ابزارها، واچ لیست یکی از بهترین و پرکاربرد ترین ابزارها در آموزش ترید می باشد که معامله گران به کمک آن می توانند دسترسی سریع تری […]

ادامه مطلب

متاتریدر چیست؟ آموزش نرم افزار متاتریدر

در بازار فارکس، شما می توانید به عنوان یک معامله گر فعالیت کنید و به انجام معامله بر روی دارایی هایی چون جفت ارزها، کامودیتی ها (کالا ها)، ارزهای دیجیتال، شاخص ها و سهام ها بپردازید؛ اما برای اینکه بتوانید معاملات خود را در این بازار ثبت و انجام دهید، باید از پلتفرم های معاملاتی […]

ادامه مطلب

دیدگاه‌ها

مشاهده نظرات بیشتر

دیدگاه خود را بنویسید

برای ثبت دیدگاه خود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آموزش ارز دیجیتال کریپتوکارنسی چیست؟ بیت کوین چیست؟ وایت پیپر Whitepaper چیست و چگونه آن را تحلیل کنیم؟ اتریوم چیست؟ هر آنچه باید قبل از سرمایه گذاری در ارز اتریوم بدانید دیفای (Defi) یا امور مالی غیرمتمرکز چیست؟ ایردراپ چیست؟ آموزش دریافت ارز دیجیتال رایگان هاوینگ چیست و چه تاثیری روی قیمت بیت کوین دارد؟ قرارداد هوشمند یا Smart Contract در ارز دیجیتال چیست؟ آلت کوین چیست و بهترین آلت کوین ها کدامند؟ استیبل کوین چیست؟ استیکینگ (Staking) یا استیک کردن ارز دیجیتال به چه معناست؟ هودل HODL یا هولد کردن در ارز دیجیتال چیست؟ بهترین کیف پول ارز دیجیتال کدام است؟ بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی و خارجی بدون تحریم بهترین نرم افزار های ترید ارز دیجیتال در سال 2024 آموزش صرافی Bingx از ثبت نام تا خرید و فروش ارز دیجیتال

طراحی و توسعه توسط تیم فنی دلفین وست
تمامی حقوق محفوظ است.