معرفی الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

احتمالا تاکنون نام الگوهای کلاسیک از جمله  الگو سر و شانه، کف و سقف دو قلو و… را شنیده اید؛ اما نوع دیگری از الگوها وجود دارند که به الگوهای هارمونیک نیز معروف می باشند. الگوهای هارمونیک یکی از بهترین شیوه های تحلیل تکنیکال است که با ترکیب اشکال هندسی و نسبت های فیبوناچی ایجاد می شوند

. در واقع، فیبوناچی را می تواند چارچوب الگوهای هارمونیک دانست و بدون آن ها عملا نمی تواند این الگوها را شناسایی کرد. اغلب الگوهای هارمونیک به صورت M و W دیده می شوند که به کمک آن ها می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد. در ادامه با ما همراه باشید که قصد داریم به معرفی یکی از الگوهای هارمونیک به نام  الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربرد ترین الگو‌های هارمونیک است که همان طور که از نام آن پیدا می باشد، این الگو شبیه به یک پروانه است. الگو پروانه جزء الگوهای بازگشتی بوده که در پایان روند ها نیز ایجاد و شناسایی می شود.

انواع الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

الگو پروانه در  آموزش تحلیل تکنیکال به دو صورت صعودی و نزولی نیز مشاهده می شود که حالت صعودی آن شبیه به M و حالت نزولی آن شبیه به W می باشد. در ادامه به بررسی این دو حالت می پردازیم.

1. الگوی پروانه صعودی
2. الگوی پروانه نزولی

1. الگوی پروانه صعودی

در این حالت از الگو پروانه در تحلیل تکنیکال، معامله گران به دنبال انجام معامله خرید می باشند. اگر به تصویر زیر نگاه کنید، می بینید که الگو پروانه صعودی از 5 نقطه و 4 موج تشکیل شده که نقطه پایانی آن، نقطه D می باشد. در نقطه D معامله گران می توانند وارد معامله خرید شوند.

قیمت در الگو پروانه در تحلیل تکنیکال به حالت صعودی از X حرکت خود را شروع کرده و تا نقطه A بالا می رود تا موج XA را ایجاد کند. سپس از نقطه A به نقطه B کاهش می یابد و موج اصلاحی AB را ایجاد می کند. در نقطه B، قیمت دوباره شروع به رشد می کند و به نقطه C می سد تا موج BC ایجاد شود.

پس از آن، قیمت دوباره کاهش خود را آغاز می کند و از نقطه C به نقطه D می رسد تا موج اصلاحی CD ساخته شود. در نهایت که نقطه D ساخته شد، معامله گران می توانند معامله خرید خود را انجام دهند. برای اینکه بتوان پایان نقاط الگو پروانه در تحلیل تکنیکال را شناسایی کرد، باید از نسبت های فیبو اصلاحی یا دو نقطه ای استفاده کرد.

نقطه B در نسبت 0.78 فیبو اصلاحی موج XA تشکیل می شود.

نقطه C در نسبت 0.38 تا 0.88 فیبو اصلاحی موج AB تشکیل می شود.

نقطه D در نسبت 1.618 تا 2.618 فیبو اصلاحی موج BC تشکیل می شود. همچنین، اگر یک فیبو اصلاحی بر روی موج  XA قرار گیرد، نقطه D در نسبت 1.272 تا 1.618 موج XA تشکیل می شود.

2. الگوی پروانه نزولی

در این حالت از الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال، معامله گران به دنبال انجام معامله فروش می باشند. نحوه تشکبل الگو پروانه نزولی و نسبت های فیبو آن به صورت کامل مشابه حالت الگو پروانه صعودی بوده و هیچ تفاوتی ندارد. با این حال به بررسی دقیق آن می پردازیم.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید، می بینید که الگو پروانه نزولی از 5 نقطه و 4 موج تشکیل شده که نقطه پایانی آن، نقطه D می باشد. در نقطه D معامله گران می توانند وارد معامله فروش شوند. قیمت در الگو پروانه در تحلیل تکنیکال به حالت نزولی از X حرکت خود را شروع کرده و تا نقطه A پایین می رود تا موج XA را ایجاد کند. سپس از نقطه A به نقطه B افزایش می یابد و موج AB را ایجاد می کند.

در نقطه B ، قیمت دوباره شروع به کاهش می کند و به نقطه C می سد تا موج BC ایجاد شود. پس از آن، قیمت دوباره افزایش خود را آغاز می کند و از نقطه C به نقطه D می رسد تا موج CD ساخته شود. در نهایت که نقطه D ساخته شد، معامله گران می توانند معامله فروش خود را انجام دهند. برای اینکه بتوان پایان نقاط الگو پروانه در تحلیل تکنیکال را شناسایی کرد، باید از نسبت های فیبو اصلاحی یا دو نقطه ای استفاده کرد.

• نقطه B در نسبت 0.78 فیبو اصلاحی موج XA تشکیل می شود.
• نقطه C در نسبت 0.38 تا 0.88 فیبو اصلاحی موج AB تشکیل می شود.
• نقطه D در نسبت 1.618 تا 2.618 فیبو اصلاحی موج BC تشکیل می شود. همچنین، اگر یک فیبو اصلاحی بر روی موج  XA قرار گیرد، نقطه D در نسبت 1.272 تا 1.618 موج XA تشکیل می شود.

انواع ترکیب الگوی هارمونیک پروانه

همان طور که می دانید، اکثر الگوها و ابزارهای معاملاتی را می تواند با سایر ابزارهای دیگر ترکیب کرد تا بتوان درصد موفقیت و اعتبار تحلیل را افزایش داد. الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال از این قائده مستثنی نیست و می توان آن را با سایر ابزارها ترکیب کرد. در ادامه به ترکیب این الگو با Fibo Timezone و فیبوناچی ریتریسمنت می پردازیم.

ترکیب الگوی پروانه با سطوح Fibo Timezone

یکی از ابزارهایی که ترکیب آن با الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال می تواند بسیار کاربردی باشد، Fibo Timezone می باشد. همان طور که می دانید ابزارهای فیبوناچی دارای انواع مختلفی می باشند که یکی از آن ها Fibo Timezone می باشد. معامله گران می توانند به کمک Fibo Timezone، پایان یک موج را از نظر زمانی شناسایی کنند.

Fibo Timezone همانند فیبو اصلاحی دارای دو نقطه می باشد که برای رسم آن می توان به دو روش عمل کرد.

1. فاصله بین دو کف یا سقف درنظر گرفته شود. به عنوان مثال، یک نقطه بر روی یک کف و نقطه دیگر بر روی کف دوم قرار گیرد. در نظر گرفته می‌شود.
2. فاصله بین ابتدا و انتهای یک موج درنظر گرفته شود. به عنوان مثال، نقطه اول بر روی ابتدای یک موج صعودی و نقطه دوم بر روی انتهای موج صعودی قرار گیرد. در صورتی که موج XA در الگو پروانه در یک راستا با Fibo Timezone قرار گیرد، می تواند اعتبار بیشتری داشته باشد.

ترکیب الگوی پروانه با سطوح فیبوناچی ریتریسمنت

همان طور که گفته شد، پایه و اساس الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال، فیبو اصلاحی (ریتریسمنت) یا همان دو نقطه ای است. هنگامی که رفتار قیمت در نمودار شبیه به الگو پروانه شود، بهترین کار این است از فیبو اصلاحی استفاده شود تا بررسی شود که آیا نقاط آن بر روی نسبت های فیبو ایجاد شده است یا خیر؟ در صورتی که ایجاد شده باشد (نسبت های گفته شده)، اعتبار الگو پروانه بسیار بالا خواهد بود.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی کشیدن پروانه

برای ورود به معامله با الگو پروانه باید مراحل زیر طی شود:

1. ابتدا الگو شناسایی و به کمک فیبو اصلاحی، نقطه D شناسایی شود.
2. در نقطه D، با توجه به صعودی یا نزولی بودن الگو، معامله خرید یا فروش انجام شود
3. حدضرر در پشت نقطه D قرار گیرد.
4. حد سود معامله می تواند بر روی نسبت 38.2 و پس از آن بر روی نسبت 61.8 فیبو اصلاحی موج CD قرار گیرد. همچنین، می تواند حد سود نهایی (حد سود سوم) خود را بر روی نقطه C قرار داد.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی یکی از پرکاربرد ترین الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال پرداخته شد. این الگو معمولا در انتهای یک روند ایجاد شده و جزء الگوهای بازگشتی محسوب می شود؛ اما دقت داشته باشید که کار با آن به نسبت الگوهای کلاسیک سخت تر بوده و نیاز به تمرین بیشتر دارد. همچنین، پایه و اساس آن را می توان فیبو اصلاحی دانست که اگر بدون فیبو از الگو پروانه استفاده کنید، اعتبار آن بسیار پایین خواهد بود.

« سوالات متداول »

• الگوهای هارمونیک چگونه به وجود می‌آیند؟

الگو‌های هارمونیک از جمله الگو پروانه از ترکیب نسبت های فیبو اصلاحی و اشکال هندسی نیز تشکیل می شوند.

• الگوی پروانه در چند حالت تشکیل می‌شود؟

الگو پروانه به دو حالت صعودی و نزولی  در نمودار قیمتی ایجاد می شود.